アムンディ・みらい定期便
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2023年9月4日「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド（愛称：みらい定期便）」ファンド名称変更のお知らせ
- 2023年3月30日「アムンディ・ジャパン 一部商品の運用管理費用上限引上げ適用開始日のお知らせ」
- 2022年12月23日「一部商品の運用管理費用上限引上げについてのお知らせ」
運用方針
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式・債券等へ投資し、持続的なインカムの確保とキャピタル収益の獲得を目指します。ファンドは、毎年1月および7月に、当該月以降の半年間の分配金の目標額を設定し、毎月の決算日に当該目標額の分配を目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| スイッチング | － | ||||||||||||
| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
|
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| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.88％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.63％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2019年8月23日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 2029年7月25日まで | ||||||||||||
| 決算日 | 年12回：毎月25日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 マイゲート |
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| 購入単位 | ||||||||||||
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | ||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||
| 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||
| － | ||||||||||||
| 購入時手数料 | ||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||
| ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.88％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.63％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||
| 2019年8月23日 | ||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||
| 2029年7月25日まで | ||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||
| 年12回：毎月25日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||
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アムンディ・ジャパン ※外部サイトに遷移します |
