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ＳＭＴダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
58,876円
（-120円）
純資産総額
478.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.49

+36.90

+78.37
騰落率（％） 6ヶ月

+7.49
1年

+36.90
3年

+78.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/4/30) 		0円
(2026/4/20) 		0円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/4/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.90

+36.90

12.36

+2.94
2年

+32.68

+15.19

14.70

+1.01
3年

+78.37

+21.28

13.42

+1.57
5年

+123.66

+17.47

14.36

+1.21
10年

+355.92

+16.38

16.24

+1.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 0 59,430 484.46
2025/10/20 0 52,489 449.82
2025/4/21 0 41,400 363.20
2024/10/21 0 48,205 415.49
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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