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SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
42,874
-135円)
純資産総額
369.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+14.30

+30.81

+84.42

騰落率(%) 6ヶ月

+14.30

1年

+30.81

3年

+84.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/10/20)
0
(決算日 : 2023/10/20)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/10/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+30.81

+30.81

10.41

+2.96

2年

+45.48

+20.61

15.92

+1.30

3年

+84.42

+22.63

14.89

+1.52

5年

+123.62

+17.46

17.22

+1.02

10年

+309.52

+15.14

16.85

+0.90

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79
2022/10/20 0 33,168 286.02
2022/4/20 0 32,618 247.28
2021/10/20 0 29,183 197.91
2021/4/20 0 26,318 170.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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