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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,160
+52円)
純資産総額
227.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+40.31

+50.81

+90.28

騰落率(%) 6ヶ月

+40.31

1年

+50.81

3年

+90.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,400
(2024/6/30)
5,000
(2024/6/25)
400
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 3,400
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,000
(2024/6/25)
直近分配金 400
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+50.81

+50.81

17.46

+2.91

2年

+93.28

+39.03

18.23

+2.14

3年

+90.28

+23.92

20.57

+1.16

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 400 13,394 166.65
2024/5/27 400 12,918 125.60
2024/4/25 300 12,510 109.98
2024/3/25 400 13,090 105.10
2024/2/26 400 12,992 95.23
2024/1/25 200 12,218 88.18

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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