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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,254
+3円)
純資産総額
31.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.63

-0.67

-10.31

騰落率(%) 6ヶ月

+0.63

1年

-0.67

3年

-10.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
1,125
(2024/2/20)
15
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,125
(2024/2/20)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.67

-0.67

5.83

-0.11

2年

-9.79

-5.02

6.84

-0.73

3年

-10.31

-3.56

5.77

-0.61

5年

-4.04

-0.82

6.44

-0.12

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 15 8,251 31.12
2024/1/22 15 8,290 31.83
2023/12/20 15 8,335 31.72
2023/11/20 15 8,125 32.49
2023/10/20 15 7,911 32.40
2023/9/20 15 8,201 33.67

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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