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【愛称:THE MLP B】米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
12,904
+109円)
純資産総額
27.18億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

10年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

120万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/5/20

15

12,566

29.42

2024/4/19

15

12,261

29.61

2024/3/19

15

11,963

29.23

2024/2/19

15

11,657

29.28

2024/1/19

15

10,918

28.03

2023/12/19

15

10,561

27.70

2023/11/20

15

11,222

30.18

2023/10/19

15

11,186

30.27

2023/9/19

15

10,836

29.10

2023/8/21

15

10,435

28.18

2023/7/19

15

9,909

27.88

2023/6/19

15

9,929

28.24

2023/5/19

15

9,451

28.02

2023/4/19

15

9,187

28.29

2023/3/20

15

8,682

27.19

2023/2/20

15

9,280

28.42

2023/1/19

15

8,820

27.77

2022/12/19

15

9,025

28.98

2022/11/21

15

9,764

32.88

2022/10/19

15

7,640

34.36

2022/9/20

15

7,336

33.70

2022/8/19

15

7,036

33.26

2022/7/19

15

6,556

31.62

2022/6/20

15

6,224

30.22

2022/5/19

15

6,369

31.38

2022/4/19

15

6,393

32.23

2022/3/22

15

5,791

29.76

2022/2/21

15

5,564

29.08

2022/1/19

15

5,496

29.46

2021/12/20

15

4,760

26.22

2021/11/19

15

5,006

27.97

2021/10/19

15

5,198

30.09

2021/9/21

15

4,612

27.66

2021/8/19

15

4,714

28.90

2021/7/19

15

4,833

30.38

2021/6/21

15

5,034

31.96

2021/5/19

15

4,923

31.75

2021/4/19

15

4,740

31.13

2021/3/19

15

4,701

31.54

2021/2/19

15

4,241

29.07

2021/1/19

15

4,280

30.37

2020/12/21

15

3,918

28.17

2020/11/19

15

3,636

27.09

2020/10/19

15

3,316

25.25

2020/9/23

15

3,173

24.31

2020/8/19

15

3,790

30.48

2020/7/20

15

3,527

29.65

2020/6/19

15

4,083

34.62

2020/5/19

15

3,738

34.95

2020/4/20

15

3,173

30.08

2020/3/19

30

2,065

18.30

2020/2/19

30

5,704

49.18

2020/1/20

30

6,320

55.43

2019/12/19

30

6,220

55.27

2019/11/19

30

5,953

53.59

2019/10/21

30

6,248

56.77

2019/9/19

30

6,519

59.69

2019/8/19

30

6,183

56.92

2019/7/19

30

6,797

62.92

2019/6/19

30

6,805

63.47

2019/5/20

30

6,887

64.59

2019/4/19

30

6,863

64.76

2019/3/19

30

6,936

65.96

2019/2/19

30

6,820

65.67

2019/1/21

30

6,900

66.79

2018/12/19

30

6,556

63.63

2018/11/19

30

6,841

67.25

2018/10/19

30

7,025

69.26

2018/9/19

30

7,316

73.66

2018/8/20

30

7,429

77.67

2018/7/19

30

7,222

77.99

2018/6/19

30

7,144

79.56

2018/5/21

30

7,253

82.95

2018/4/19

30

6,714

77.78

2018/3/19

30

6,490

74.84

2018/2/19

30

6,964

81.54

2018/1/19

30

7,793

95.09

2017/12/19

30

6,583

90.36

2017/11/20

30

6,207

88.52

2017/10/19

30

6,198

92.26

2017/9/19

30

6,359

97.09

2017/8/21

30

5,882

90.62

2017/7/19

30

6,896

108.40

2017/6/19

30

6,431

101.32

2017/5/19

30

6,865

108.75

2017/4/19

30

6,994

110.99

2017/3/21

30

7,195

113.36

2017/2/20

30

7,653

117.53

2017/1/19

30

7,535

110.43

2016/12/19

30

7,376

104.67

2016/11/21

30

6,902

96.04

2016/10/19

30

6,667

92.52

2016/9/20

30

6,486

90.36

2016/8/19

30

6,725

93.73

2016/7/19

30

7,216

101.49

2016/6/20

30

6,828

96.76

2016/5/19

30

7,076

102.12

2016/4/19

30

6,803

98.86

2016/3/22

30

6,826

98.90

2016/2/19

30

6,496

93.42

2016/1/19

30

6,435

92.90

2015/12/21

30

6,973

102.70

2015/11/19

30

8,394

127.82

2015/10/19

30

8,607

133.89

2015/9/24

30

8,095

127.06

2015/8/19

30

9,896

157.57

2015/7/21

30

10,243

168.00

2015/6/19

30

11,267

190.80

2015/5/19

30

11,471

219.14

2015/4/20

30

11,218

224.92

2015/3/19

30

11,224

235.89

2015/2/19

30

11,319

256.54

2015/1/19

30

10,838

263.61

2014/12/19

30

11,317

293.85

2014/11/19

30

11,644

326.21

2014/10/20

30

10,693

299.14

2014/9/19

30

11,293

281.18

2014/8/19

30

10,579

243.57

2014/7/22

30

10,568

227.21

2014/6/19

30

10,446

196.57

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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