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株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
59,804円
（-320円）
純資産総額
5,169.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.69

+12.80

+156.55
騰落率（％） 6ヶ月

-4.69
1年

+12.80
3年

+156.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/4/30) 		0円
(2025/1/30) 		0円
(決算日 : 2025/1/30)
年間分配金累計 0円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/1/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/1/30)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.80

+12.80

29.35

+0.43
2年

+114.31

+46.39

28.28

+1.64
3年

+156.55

+36.90

26.64

+1.38
5年

+350.26

+35.11

27.73

+1.27
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/30 0 71,821 5,261.45
2024/1/30 0 46,887 785.66
2023/1/30 0 23,846 176.20
2022/1/31 0 25,707 186.34
2021/2/1 0 23,345 133.29
2020/1/30 0 12,860 16.44

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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