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ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
44,163円
（-5円）
純資産総額
2,281.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.18

+35.63

+77.91
騰落率（％） 6ヶ月

+27.18
1年

+35.63
3年

+77.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		80円
(2024/5/10) 		0円
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 80円
(2024/5/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+35.63

+35.63

11.16

+3.19
2年

+66.24

+28.93

13.82

+2.10
3年

+77.91

+21.17

14.88

+1.42
5年

+163.35

+21.37

16.69

+1.28
10年

+283.09

+14.37

16.60

+0.87

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/10 0 43,473 2,228.02
2023/11/10 0 35,308 1,832.30
2023/5/10 0 30,650 1,555.76
2022/11/10 0 29,417 1,448.11
2022/5/10 0 27,613 1,281.73
2021/11/10 0 28,714 1,229.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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