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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,615円
（+37円）
純資産総額
349.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.06

+15.74

+54.88
騰落率（％） 6ヶ月

+14.06
1年

+15.74
3年

+54.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,080円
(2025/12/31) 		10,595円
(2025/12/9) 		250円
(決算日 : 2025/12/9)
年間分配金累計 1,080円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10,595円
(2025/12/9)
直近分配金 250円
(決算日 : 2025/12/9)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.74

+15.74

8.38

+1.82
2年

+30.66

+14.31

8.02

+1.75
3年

+54.88

+15.70

9.30

+1.67
5年

+77.38

+12.14

10.64

+1.13
10年

+102.15

+7.29

11.48

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/9 250 10,301 337.87
2025/11/10 300 10,393 339.70
2025/10/9 150 10,584 346.71
2025/9/9 100 10,234 335.57
2025/8/12 150 10,239 336.74
2025/7/9 40 10,228 337.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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