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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,952円
（-49円）
純資産総額
330.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.45

+0.67

+22.04
騰落率（％） 6ヶ月

-1.45
1年

+0.67
3年

+22.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
850円
(2025/5/31) 		9,605円
(2025/6/9) 		15円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 850円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 9,605円
(2025/6/9)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.67

+0.67

8.96

+0.04
2年

+23.35

+11.06

10.20

+1.07
3年

+22.04

+6.87

11.10

+0.61
5年

+71.31

+11.37

11.26

+1.01
10年

+59.86

+4.80

11.75

+0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 15 9,952 330.06
2025/5/9 15 9,677 323.06
2025/4/9 15 8,791 294.03
2025/3/10 15 9,620 322.72
2025/2/10 15 9,858 331.60
2025/1/9 15 10,013 337.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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