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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,322円
（-8円）
純資産総額
338.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.84

+7.97

+31.43
騰落率（％） 6ヶ月

+7.84
1年

+7.97
3年

+31.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
490円
(2025/8/31) 		9,895円
(2025/9/9) 		100円
(決算日 : 2025/9/9)
年間分配金累計 490円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 9,895円
(2025/9/9)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/9/9)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.97

+7.97

8.32

+0.91
2年

+23.51

+11.14

10.01

+1.09
3年

+31.43

+9.54

11.12

+0.85
5年

+68.11

+10.95

11.25

+0.97
10年

+84.80

+6.33

11.56

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/9 100 10,234 335.57
2025/8/12 150 10,239 336.74
2025/7/9 40 10,228 337.47
2025/6/9 15 9,952 330.06
2025/5/9 15 9,677 323.06
2025/4/9 15 8,791 294.03

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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