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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,937円
（+21円）
純資産総額
330.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.84

+15.51

+51.25
騰落率（％） 6ヶ月

+5.84
1年

+15.51
3年

+51.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,980円
(2026/9/30) 		11,875円
(2026/9/9) 		30円
(決算日 : 2026/9/9)
年間分配金累計 1,980円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 11,875円
(2026/9/9)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/9/9)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.51

+15.51

13.29

+1.11
2年

+25.61

+12.08

11.17

+1.03
3年

+51.25

+14.79

10.94

+1.31
5年

+67.32

+10.84

11.79

+0.90
10年

+145.08

+9.38

11.40

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/9 30 10,115 336.51
2026/8/10 150 10,512 349.18
2026/7/9 200 10,750 356.10
2026/6/9 200 10,672 352.11
2026/5/11 200 10,767 354.56
2026/4/9 50 10,615 350.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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