スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,905円
（+34円）
純資産総額
360.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.79

+33.91

+61.46
騰落率（％） 6ヶ月

+11.79
1年

+33.91
3年

+61.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,520円
(2026/4/30) 		11,295円
(2026/5/11) 		200円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 1,520円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 11,295円
(2026/5/11)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+33.91

+33.91

11.13

+3.00
2年

+32.08

+14.93

10.74

+1.35
3年

+61.46

+17.31

10.71

+1.59
5年

+72.07

+11.47

11.47

+0.99
10年

+135.00

+8.92

11.56

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/11 200 10,767 354.56
2026/4/9 50 10,615 350.26
2026/3/9 150 10,523 346.93
2026/2/9 100 10,646 350.80
2026/1/9 200 10,436 343.24
2025/12/9 250 10,301 337.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）