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【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,150
-30円)
純資産総額
344.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

18年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

216万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/11

200

10,312

346.41

2024/2/9

200

10,304

346.17

2024/1/9

200

10,268

344.71

2023/12/11

100

10,147

341.59

2023/11/9

15

10,049

339.56

2023/10/10

15

9,752

330.50

2023/9/11

55

10,057

341.66

2023/8/9

80

10,090

343.69

2023/7/10

15

9,965

340.65

2023/6/9

15

9,826

337.76

2023/5/9

15

9,715

335.56

2023/4/10

15

9,424

326.50

2023/3/9

15

9,594

333.50

2023/2/9

15

9,645

336.53

2023/1/10

15

9,404

328.91

2022/12/9

15

9,723

340.85

2022/11/9

15

9,701

341.46

2022/10/11

15

9,112

321.46

2022/9/9

15

10,105

357.57

2022/8/9

20

10,059

357.47

2022/7/11

15

9,781

348.50

2022/6/9

15

10,246

376.83

2022/5/9

15

9,921

366.61

2022/4/11

250

10,272

379.13

2022/3/9

15

9,452

350.41

2022/2/9

15

9,889

367.46

2022/1/11

200

10,172

377.86

2021/12/9

15

10,207

380.48

2021/11/9

200

10,212

381.01

2021/10/11

15

9,934

372.50

2021/9/9

100

10,153

381.97

2021/8/10

150

10,254

387.04

2021/7/9

150

10,185

384.88

2021/6/9

250

10,495

396.05

2021/5/10

200

10,492

397.75

2021/4/9

70

10,383

396.74

2021/3/9

15

10,080

390.44

2021/2/9

15

9,835

385.28

2021/1/12

15

9,669

381.95

2020/12/9

15

9,507

378.54

2020/11/9

15

8,924

359.88

2020/10/9

15

9,179

371.58

2020/9/9

15

9,065

368.80

2020/8/11

15

9,150

374.02

2020/7/9

15

8,816

361.77

2020/6/9

15

9,108

374.95

2020/5/11

15

8,225

339.68

2020/4/9

15

8,216

340.40

2020/3/9

15

8,647

360.78

2020/2/10

15

9,575

403.14

2020/1/9

15

9,469

403.23

2019/12/9

15

9,325

401.58

2019/11/11

15

9,300

404.00

2019/10/9

15

8,976

393.96

2019/9/9

15

9,005

398.42

2019/8/9

15

8,806

391.69

2019/7/9

15

9,161

410.30

2019/6/10

15

9,001

405.03

2019/5/9

15

9,023

408.69

2019/4/9

15

9,266

424.30

2019/3/11

15

8,976

416.19

2019/2/12

15

8,909

416.40

2019/1/9

15

8,428

396.42

2018/12/10

15

8,868

420.01

2018/11/9

15

9,066

432.10

2018/10/9

15

9,050

434.01

2018/9/10

15

9,035

436.56

2018/8/9

15

9,154

445.91

2018/7/9

15

9,154

450.83

2018/6/11

15

9,134

452.96

2018/5/9

15

9,010

450.78

2018/4/9

15

8,898

448.31

2018/3/9

15

8,883

450.87

2018/2/9

15

8,881

454.20

2018/1/9

15

9,683

500.40

2017/12/11

15

9,524

497.17

2017/11/9

15

9,481

499.94

2017/10/10

15

9,286

499.81

2017/9/11

15

9,011

492.77

2017/8/9

15

9,007

497.52

2017/7/10

15

9,095

510.64

2017/6/9

15

8,814

502.52

2017/5/9

15

8,894

514.71

2017/4/10

15

8,571

501.72

2017/3/9

15

8,654

513.01

2017/2/9

15

8,498

509.15

2017/1/10

15

8,722

530.76

2016/12/9

15

8,590

532.98

2016/11/9

15

7,740

486.84

2016/10/11

15

8,055

511.99

2016/9/9

15

8,276

531.56

2016/8/9

15

8,234

534.20

2016/7/11

15

7,963

520.82

2016/6/9

15

8,517

561.95

2016/5/9

15

8,431

561.66

2016/4/11

15

8,420

563.65

2016/3/9

15

8,439

570.70

2016/2/9

15

8,375

570.16

2016/1/12

15

8,672

594.72

2015/12/9

15

9,421

654.13

2015/11/9

15

9,479

668.25

2015/10/9

15

9,359

667.70

2015/9/9

15

9,063

652.44

2015/8/10

15

9,836

715.88

2015/7/9

15

9,369

695.13

2015/6/9

15

9,881

749.32

2015/5/11

15

9,780

772.04

2015/4/9

15

9,924

799.68

2015/3/9

15

9,777

810.28

2015/2/9

15

9,840

842.90

2015/1/9

15

9,859

861.89

2014/12/9

15

9,918

893.90

2014/11/10

15

9,254

884.71

2014/10/9

15

8,630

856.50

2014/9/9

15

8,801

902.54

2014/8/11

15

8,330

883.89

2014/7/9

15

8,409

915.71

2014/6/9

15

8,511

951.65

2014/5/9

15

8,295

955.30

2014/4/9

15

8,181

963.78

2014/3/10

15

8,259

1,013.20

2014/2/10

15

7,943

997.26

2014/1/9

15

8,095

1,035.61

2013/12/9

15

7,928

1,057.21

2013/11/11

15

7,680

1,061.08

2013/10/9

15

7,422

1,050.75

2013/9/9

15

7,393

1,066.37

2013/8/9

15

7,395

1,079.70

2013/7/9

15

7,503

1,114.40

2013/6/10

15

7,529

1,128.82

2013/5/9

15

8,021

1,253.39

2013/4/9

15

7,783

1,258.07

2013/3/11

15

7,456

1,232.54

2013/2/12

15

7,324

1,237.77

2013/1/9

15

6,734

1,161.51

2012/12/10

15

6,344

1,114.45

2012/11/9

15

5,976

1,076.75

2012/10/9

15

5,949

1,098.37

2012/9/10

15

5,922

1,115.84

2012/8/9

15

5,868

1,131.52

2012/7/9

15

5,785

1,140.64

2012/6/11

15

5,659

1,138.14

2012/5/9

15

5,845

1,200.12

2012/4/9

15

5,916

1,233.77

2012/3/9

15

5,946

1,272.29

2012/2/9

15

5,629

1,238.98

2012/1/10

15

5,307

1,211.73

2011/12/9

15

5,364

1,253.82

2011/11/9

15

5,536

1,336.40

2011/10/11

15

5,220

1,295.49

2011/9/9

15

5,499

1,403.22

2011/8/9

15

5,244

1,363.78

2011/7/11

15

6,093

1,625.60

2011/6/9

15

5,995

1,650.97

2011/5/9

15

6,072

1,725.23

2011/4/11

15

6,298

1,831.46

2011/3/9

15

6,008

1,804.93

2011/2/9

15

5,923

1,839.39

2011/1/11

15

5,775

1,861.36

2010/12/9

15

5,849

1,954.83

2010/11/9

15

5,881

2,035.42

2010/10/12

15

5,828

2,081.59

2010/9/9

15

5,612

2,092.47

2010/8/9

15

5,718

2,204.63

2010/7/9

15

5,562

2,200.39

2010/6/9

15

5,469

2,217.41

2010/5/10

15

5,789

2,409.80

2010/4/9

15

6,172

2,647.32

2010/3/9

15

5,836

2,633.22

2010/2/9

15

5,466

2,562.15

2010/1/12

15

6,104

3,049.68

2009/12/9

20

5,697

2,942.02

2009/11/9

20

5,711

3,044.35

2009/10/9

20

5,721

3,117.86

2009/9/9

20

5,690

3,150.58

2009/8/10

20

5,812

3,263.28

2009/7/9

20

4,877

2,774.93

2009/6/9

20

5,356

3,082.02

2009/5/11

20

5,295

3,073.31

2009/4/9

20

4,823

2,815.36

2009/3/9

20

4,209

2,476.97

2009/2/9

20

4,561

2,705.06

2009/1/9

20

4,967

2,969.10

2008/12/9

20

4,840

2,913.13

2008/11/10

20

5,299

3,208.18

2008/10/9

20

5,795

3,560.04

2008/9/9

35

7,404

4,633.91

2008/8/11

35

7,796

4,938.05

2008/7/9

35

7,700

4,941.22

2008/6/9

35

8,058

5,242.56

2008/5/9

35

8,120

5,320.82

2008/4/9

35

8,044

5,301.19

2008/3/10

35

7,778

5,169.01

2008/2/12

35

8,030

5,375.77

2008/1/9

35

8,408

5,710.81

2007/12/10

35

9,103

6,264.80

2007/11/9

35

9,294

6,465.93

2007/10/9

35

9,847

6,924.13

2007/9/10

35

8,983

6,320.45

2007/8/9

35

9,634

6,701.49

2007/7/9

250

10,107

6,745.99

2007/6/11

35

10,067

6,635.77

2007/5/9

35

10,116

6,497.79

2007/4/9

35

9,950

6,148.50

2007/3/9

35

9,545

5,364.52

2007/2/9

580

10,108

4,294.12

2007/1/9

200

10,102

3,577.23

2006/12/11

210

10,101

3,078.57

2006/11/9

150

10,108

2,643.15

2006/10/10

420

10,109

2,164.44

2006/9/11

280

10,106

1,986.65

2006/8/9

35

10,154

1,964.97

2006/7/10

35

9,845

1,859.84

2006/6/9

35

9,626

1,765.44

2006/5/9

35

9,844

1,633.37

2006/4/10

150

10,104

1,262.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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