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【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,150
-30円)
純資産総額
344.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.61

+23.32

+32.87

騰落率(%) 6ヶ月

+15.61

1年

+23.32

3年

+32.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
925
(2024/3/31)
8,640
(2024/4/9)
250
(決算日 : 2024/4/9)
年間分配金累計 925
(2024/3/31)
設定来分配金累計 8,640
(2024/4/9)
直近分配金 250
(決算日 : 2024/4/9)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.32

+23.32

10.47

+2.23

2年

+15.21

+7.34

12.03

+0.61

3年

+32.87

+9.94

11.94

+0.83

5年

+56.65

+9.39

12.84

+0.73

10年

+94.12

+6.86

11.85

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/9 250 10,308 348.37
2024/3/11 200 10,312 346.41
2024/2/9 200 10,304 346.17
2024/1/9 200 10,268 344.71
2023/12/11 100 10,147 341.59
2023/11/9 15 10,049 339.56

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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