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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,851円
（+3円）
純資産総額
334.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.09

+14.40

+27.87
騰落率（％） 6ヶ月

+6.09
1年

+14.40
3年

+27.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2024/8/31) 		9,320円
(2024/9/9) 		15円
(決算日 : 2024/9/9)
年間分配金累計 1,700円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 9,320円
(2024/9/9)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/9/9)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.40

+14.40

11.38

+1.26
2年

+21.74

+10.33

12.27

+0.84
3年

+27.87

+8.54

12.31

+0.69
5年

+64.63

+10.48

12.84

+0.82
10年

+85.97

+6.40

11.97

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/9 15 9,781 332.54
2024/8/9 15 9,712 331.08
2024/7/9 300 10,594 359.96
2024/6/10 250 10,455 354.06
2024/5/9 100 10,418 352.86
2024/4/9 250 10,308 348.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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