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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,107円
（+15円）
純資産総額
23.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.18

+14.46

+25.98
騰落率（％） 6ヶ月

+4.18
1年

+14.46
3年

+25.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/4/30) 		6,460円
(2026/5/11) 		20円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 240円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 6,460円
(2026/5/11)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.46

+14.46

5.26

+2.64
2年

+11.49

+5.59

6.79

+0.76
3年

+25.98

+8.00

7.05

+1.10
5年

+21.71

+4.01

7.56

+0.51
10年

+30.83

+2.72

6.62

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/11 20 8,127 23.92
2026/4/9 20 8,186 24.15
2026/3/9 20 8,177 24.34
2026/2/9 20 8,213 24.68
2026/1/9 20 8,122 24.53
2025/12/9 20 8,011 24.31

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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