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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,024円
（-30円）
純資産総額
24.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/12/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.25

+9.58

+20.37
騰落率（％） 6ヶ月

+11.25
1年

+9.58
3年

+20.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/11/30) 		6,340円
(2025/11/10) 		20円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 240円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 6,340円
(2025/11/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.58

+9.58

5.92

+1.54
2年

+14.55

+7.03

6.37

+1.06
3年

+20.37

+6.37

7.82

+0.79
5年

+22.66

+4.17

7.44

+0.55
10年

+19.38

+1.79

6.82

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 20 7,931 24.32
2025/10/9 20 7,898 24.26
2025/9/9 20 7,710 23.87
2025/8/12 20 7,678 23.94
2025/7/9 20 7,614 23.84
2025/6/9 20 7,456 23.43

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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