スマートフォン用ページはこちら

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,094円
（-115円）
純資産総額
24.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/2/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.86

+11.02

+25.91
騰落率（％） 6ヶ月

+7.86
1年

+11.02
3年

+25.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/1/31) 		6,400円
(2026/2/9) 		20円
(決算日 : 2026/2/9)
年間分配金累計 240円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 6,400円
(2026/2/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/2/9)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.02

+11.02

5.02

+2.10
2年

+13.11

+6.35

6.37

+0.95
3年

+25.91

+7.98

6.80

+1.14
5年

+21.57

+3.98

7.44

+0.52
10年

+21.93

+2.00

6.79

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/9 20 8,213 24.68
2026/1/9 20 8,122 24.53
2025/12/9 20 8,011 24.31
2025/11/10 20 7,931 24.32
2025/10/9 20 7,898 24.26
2025/9/9 20 7,710 23.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）