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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,064円
（+24円）
純資産総額
23.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.33

+9.29

+20.91
騰落率（％） 6ヶ月

+1.33
1年

+9.29
3年

+20.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/7/31) 		6,520円
(2026/8/10) 		20円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 240円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 6,520円
(2026/8/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.29

+9.29

5.56

+1.55
2年

+10.42

+5.08

5.87

+0.78
3年

+20.91

+6.53

6.63

+0.93
5年

+19.75

+3.67

7.58

+0.46
10年

+35.42

+3.08

6.34

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/10 20 7,996 23.09
2026/7/9 20 8,163 23.69
2026/6/9 20 8,119 23.75
2026/5/11 20 8,127 23.92
2026/4/9 20 8,186 24.15
2026/3/9 20 8,177 24.34

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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