スマートフォン用ページはこちら

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,667
-17円)
純資産総額
25.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

17年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

204万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/11

20

7,655

26.11

2024/2/9

20

7,626

26.23

2024/1/9

20

7,547

26.10

2023/12/11

20

7,432

26.01

2023/11/9

20

7,461

26.30

2023/10/10

20

7,233

25.54

2023/9/11

20

7,388

26.11

2023/8/9

20

7,405

26.31

2023/7/10

20

7,324

26.23

2023/6/9

20

7,231

26.11

2023/5/9

20

7,259

26.31

2023/4/10

20

7,167

26.10

2023/3/9

20

7,011

25.60

2023/2/9

20

7,020

25.74

2023/1/10

20

7,059

25.93

2022/12/9

20

7,454

27.50

2022/11/9

20

7,412

27.55

2022/10/11

20

7,176

26.78

2022/9/9

20

7,666

28.69

2022/8/9

20

7,715

29.04

2022/7/11

20

7,571

28.58

2022/6/9

20

7,757

29.38

2022/5/9

20

7,516

28.52

2022/4/11

20

7,658

29.35

2022/3/9

20

7,440

28.71

2022/2/9

20

7,562

29.34

2022/1/11

20

7,725

30.10

2021/12/9

20

7,755

30.37

2021/11/9

20

7,863

30.86

2021/10/11

20

7,761

30.65

2021/9/9

20

7,825

31.07

2021/8/10

20

7,894

31.63

2021/7/9

20

7,882

31.67

2021/6/9

20

7,971

32.22

2021/5/10

20

7,927

32.28

2021/4/9

20

7,850

32.23

2021/3/9

20

7,827

32.55

2021/2/9

20

7,788

32.51

2021/1/12

20

7,789

32.87

2020/12/9

20

7,767

33.11

2020/11/9

20

7,647

33.03

2020/10/9

20

7,762

33.65

2020/9/9

20

7,807

33.88

2020/8/11

20

7,872

34.28

2020/7/9

20

7,761

34.06

2020/6/9

20

7,758

34.10

2020/5/11

20

7,474

33.09

2020/4/9

20

7,520

33.51

2020/3/9

20

7,466

33.55

2020/2/10

20

7,702

34.80

2020/1/9

20

7,698

35.14

2019/12/9

20

7,659

35.26

2019/11/11

20

7,657

35.52

2019/10/9

20

7,619

35.60

2019/9/9

20

7,650

35.88

2019/8/9

20

7,591

35.91

2019/7/9

20

7,761

37.12

2019/6/10

20

7,760

37.38

2019/5/9

20

7,697

37.25

2019/4/9

20

7,841

38.12

2019/3/11

20

7,730

38.03

2019/2/12

20

7,697

38.20

2019/1/9

20

7,564

37.69

2018/12/10

20

7,808

39.69

2018/11/9

20

7,820

40.14

2018/10/9

20

7,751

40.11

2018/9/10

20

7,735

40.49

2018/8/9

20

7,800

41.57

2018/7/9

20

7,915

42.79

2018/6/11

20

7,826

42.54

2018/5/9

20

7,844

43.08

2018/4/9

20

7,933

43.70

2018/3/9

20

7,858

43.73

2018/2/9

20

8,032

44.81

2018/1/9

20

8,453

47.69

2017/12/11

20

8,429

48.01

2017/11/9

20

8,446

48.36

2017/10/10

20

8,365

48.54

2017/9/11

20

8,317

48.64

2017/8/9

20

8,220

48.40

2017/7/10

20

8,354

49.69

2017/6/9

20

8,072

48.29

2017/5/9

20

8,160

49.28

2017/4/10

20

7,954

48.21

2017/3/9

20

8,066

49.80

2017/2/9

20

8,064

50.60

2017/1/10

20

8,242

52.54

2016/12/9

20

8,218

53.09

2016/11/9

20

7,643

49.91

2016/10/11

20

7,889

52.15

2016/9/9

20

8,032

53.84

2016/8/9

20

7,977

53.99

2016/7/11

20

7,880

53.74

2016/6/9

20

8,431

57.98

2016/5/9

20

8,377

58.23

2016/4/11

20

8,452

59.17

2016/3/9

20

8,592

60.77

2016/2/9

20

8,803

62.93

2016/1/12

20

8,744

63.01

2015/12/9

20

9,267

67.98

2015/11/9

20

9,200

68.41

2015/10/9

20

9,327

70.25

2015/9/9

20

9,255

70.36

2015/8/10

20

9,593

74.11

2015/7/9

20

9,262

72.89

2015/6/9

20

9,597

77.29

2015/5/11

20

9,502

77.94

2015/4/9

20

9,576

79.81

2015/3/9

20

9,482

80.73

2015/2/9

20

9,597

83.69

2015/1/9

20

9,741

86.34

2014/12/9

20

9,905

89.85

2014/11/10

20

9,365

88.63

2014/10/9

20

9,045

87.47

2014/9/9

20

8,917

88.39

2014/8/11

20

8,744

89.12

2014/7/9

20

8,735

91.26

2014/6/9

20

8,736

94.18

2014/5/9

20

8,704

96.37

2014/4/9

20

8,634

97.60

2014/3/10

20

8,654

99.91

2014/2/10

20

8,542

100.60

2014/1/9

20

8,612

104.10

2013/12/9

20

8,564

112.15

2013/11/11

20

8,239

113.70

2013/10/9

20

8,162

115.58

2013/9/9

20

8,136

118.15

2013/8/9

20

8,133

121.09

2013/7/9

20

8,274

126.17

2013/6/10

20

8,451

130.99

2013/5/9

20

8,846

142.77

2013/4/9

20

8,882

149.05

2013/3/11

20

8,332

144.92

2013/2/12

20

8,357

151.44

2013/1/9

20

7,809

147.31

2012/12/10

20

7,500

144.93

2012/11/9

20

7,170

143.09

2012/10/9

20

7,087

147.21

2012/9/10

20

7,059

150.18

2012/8/9

20

7,007

153.69

2012/7/9

20

7,027

158.28

2012/6/11

20

7,051

163.55

2012/5/9

20

7,106

169.99

2012/4/9

20

7,138

174.17

2012/3/9

20

7,250

184.69

2012/2/9

20

6,826

183.67

2012/1/10

20

6,678

200.18

2011/12/9

30

6,807

211.20

2011/11/9

30

6,958

225.71

2011/10/11

30

6,735

227.02

2011/9/9

30

7,058

247.91

2011/8/9

30

6,927

250.39

2011/7/11

30

7,077

266.61

2011/6/9

30

7,133

280.72

2011/5/9

30

7,110

293.11

2011/4/11

30

7,330

311.71

2011/3/9

30

7,029

316.74

2011/2/9

30

6,903

331.79

2011/1/11

30

6,917

358.14

2010/12/9

30

7,072

404.64

2010/11/9

30

7,260

503.17

2010/10/12

50

7,422

530.81

2010/9/9

50

7,238

541.36

2010/8/9

50

7,441

576.07

2010/7/9

50

7,406

590.20

2010/6/9

50

7,344

610.52

2010/5/10

50

7,653

668.13

2010/4/9

50

7,846

709.77

2010/3/9

50

7,581

718.65

2010/2/9

50

7,529

731.16

2010/1/12

50

7,994

796.39

2009/12/9

50

7,831

800.76

2009/11/9

50

7,962

840.82

2009/10/9

50

8,002

865.76

2009/9/9

50

8,146

894.22

2009/8/10

50

8,376

929.93

2009/7/9

50

7,933

888.92

2009/6/9

50

8,256

931.25

2009/5/11

50

8,290

940.51

2009/4/9

50

8,337

951.53

2009/3/9

75

8,048

907.07

2009/2/9

75

7,596

850.14

2009/1/9

75

8,089

889.45

2008/12/9

75

7,906

848.44

2008/11/10

75

8,190

856.31

2008/10/9

75

8,661

889.86

2008/9/9

75

9,687

918.61

2008/8/11

75

10,225

852.32

2008/7/9

75

10,273

701.87

2008/6/9

75

10,085

509.55

2008/5/9

75

10,093

382.68

2008/4/9

75

10,157

304.22

2008/3/10

75

10,296

259.47

2008/2/12

75

10,454

219.61

2008/1/9

75

10,666

181.29

2007/12/10

75

10,846

135.33

2007/11/9

75

11,262

72.55

2007/10/9

75

11,146

0.01

2007/9/10

70

10,602

0.01

2007/8/9

70

11,152

0.01

2007/7/9

70

11,262

0.01

2007/6/11

70

11,040

0.01

2007/5/9

0

11,210

0.01

2007/4/9

0

11,009

0.01

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5