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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,582円
（+42円）
純資産総額
23.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.37

-3.62

+9.47
騰落率（％） 6ヶ月

-0.37
1年

-3.62
3年

+9.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		6,240円
(2025/6/9) 		20円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 6,240円
(2025/6/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.62

-3.62

6.93

-0.57
2年

+7.25

+3.56

7.30

+0.47
3年

+9.47

+3.06

8.41

+0.35
5年

+15.26

+2.88

7.35

+0.39
10年

+8.93

+0.86

6.75

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 20 7,456 23.43
2025/5/9 20 7,443 23.43
2025/4/9 20 7,235 22.85
2025/3/10 20 7,348 23.27
2025/2/10 20 7,451 23.65
2025/1/9 20 7,628 24.32

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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