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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
515円
（+2円）
純資産総額
20.53億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-11.66

-2.24

-20.08
騰落率（％） 6ヶ月

-11.66
1年

-2.24
3年

-20.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/7/31) 		8,654円
(2025/7/22) 		3円
(決算日 : 2025/7/22)
年間分配金累計 36円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 8,654円
(2025/7/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/7/22)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.24

-2.24

20.47

-0.13
2年

-8.95

-4.58

16.98

-0.28
3年

-20.08

-7.20

24.21

-0.30
5年

-53.39

-14.16

26.16

-0.54
10年

-77.70

-13.93

27.87

-0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/22 3 508 20.49
2025/6/23 3 490 19.84
2025/5/22 3 479 19.43
2025/4/22 3 463 18.77
2025/3/24 3 498 20.07
2025/2/25 3 569 22.98

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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