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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
558円
（-3円）
純資産総額
16.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.83

+18.09

+4.92
騰落率（％） 6ヶ月

+1.83
1年

+18.09
3年

+4.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/8/31) 		8,696円
(2026/9/24) 		3円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 36円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 8,696円
(2026/9/24)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.09

+18.09

11.69

+1.49
2年

+23.84

+11.28

16.13

+0.67
3年

+4.92

+1.61

15.58

+0.08
5年

-36.55

-8.70

24.33

-0.37
10年

-68.52

-10.91

27.63

-0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/24 3 560 16.08
2026/8/24 3 562 17.08
2026/7/22 3 564 17.39
2026/6/22 3 567 18.15
2026/5/22 3 540 17.95
2026/4/22 3 567 19.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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