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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
573円
（+1円）
純資産総額
18.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.34

+24.37

-1.05
騰落率（％） 6ヶ月

+2.34
1年

+24.37
3年

-1.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/6/30) 		8,687円
(2026/6/22) 		3円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 36円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 8,687円
(2026/6/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.37

+24.37

11.28

+2.11
2年

+10.99

+5.35

16.97

+0.29
3年

-1.05

-0.35

16.27

-0.04
5年

-32.74

-7.62

24.36

-0.32
10年

-69.42

-11.17

27.62

-0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 3 567 18.15
2026/5/22 3 540 17.95
2026/4/22 3 567 19.28
2026/3/23 3 553 19.14
2026/2/24 3 574 20.38
2026/1/22 3 590 21.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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