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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
478円
（-8円）
純資産総額
19.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-11.08

-11.80

-24.66
騰落率（％） 6ヶ月

-11.08
1年

-11.80
3年

-24.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/5/31) 		8,648円
(2025/5/22) 		3円
(決算日 : 2025/5/22)
年間分配金累計 36円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 8,648円
(2025/5/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-11.80

-11.80

19.90

-0.61
2年

-40.35

-22.77

22.44

-1.02
3年

-24.66

-9.01

24.50

-0.37
5年

-59.36

-16.48

26.15

-0.63
10年

-80.56

-15.11

27.77

-0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/22 3 479 19.43
2025/4/22 3 463 18.77
2025/3/24 3 498 20.07
2025/2/25 3 569 22.98
2025/1/22 3 600 24.55
2024/12/23 3 564 23.91

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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