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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
577円
（+3円）
純資産総額
20.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.53

+6.77

-25.02
騰落率（％） 6ヶ月

+21.53
1年

+6.77
3年

-25.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/12/31) 		8,672円
(2026/1/22) 		3円
(決算日 : 2026/1/22)
年間分配金累計 36円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 8,672円
(2026/1/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/1/22)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.77

+6.77

19.26

+0.33
2年

+14.88

+7.18

16.23

+0.42
3年

-25.02

-9.15

22.87

-0.41
5年

-43.04

-10.65

25.52

-0.42
10年

-71.83

-11.90

27.67

-0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/22 3 590 21.17
2025/12/22 3 574 21.08
2025/11/25 3 548 20.71
2025/10/22 3 521 20.07
2025/9/22 3 518 20.24
2025/8/22 3 515 20.50

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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