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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
467円
（+2円）
純資産総額
18.99億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.26

-3.33

-22.86
騰落率（％） 6ヶ月

-2.26
1年

-3.33
3年

-22.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/3/31) 		8,645円
(2025/4/22) 		3円
(決算日 : 2025/4/22)
年間分配金累計 36円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,645円
(2025/4/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/4/22)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.33

-3.33

19.28

-0.18
2年

-38.32

-21.46

23.89

-0.90
3年

-22.86

-8.29

25.68

-0.32
5年

-58.01

-15.93

25.96

-0.61
10年

-80.39

-15.03

27.79

-0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/22 3 463 18.77
2025/3/24 3 498 20.07
2025/2/25 3 569 22.98
2025/1/22 3 600 24.55
2024/12/23 3 564 23.91
2024/11/22 3 559 24.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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