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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
566円
（-5円）
純資産総額
19.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.96

+8.27

-29.70
騰落率（％） 6ヶ月

+15.96
1年

+8.27
3年

-29.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/2/28) 		8,675円
(2026/2/24) 		3円
(決算日 : 2026/2/24)
年間分配金累計 36円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 8,675円
(2026/2/24)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/2/24)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.27

+8.27

18.15

+0.43
2年

+18.16

+8.70

16.14

+0.52
3年

-29.70

-11.08

21.83

-0.52
5年

-44.82

-11.21

25.47

-0.44
10年

-69.55

-11.21

27.63

-0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/24 3 574 20.38
2026/1/22 3 590 21.17
2025/12/22 3 574 21.08
2025/11/25 3 548 20.71
2025/10/22 3 521 20.07
2025/9/22 3 518 20.24

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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