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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
559
+1円)
純資産総額
24.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

12年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

144万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/22

3

536

23.90

2024/2/22

3

570

26.63

2024/1/22

3

573

27.47

2023/12/22

3

587

28.30

2023/11/22

3

559

27.43

2023/10/23

3

585

28.73

2023/9/22

3

612

29.97

2023/8/22

5

653

31.67

2023/7/24

5

657

31.44

2023/6/22

5

763

35.68

2023/5/22

5

979

44.66

2023/4/24

5

852

38.77

2023/3/22

5

904

41.05

2023/2/22

5

990

45.35

2023/1/23

5

920

42.40

2022/12/22

5

960

44.40

2022/11/22

5

958

44.74

2022/10/24

5

995

45.76

2022/9/22

5

951

43.89

2022/8/22

5

839

39.31

2022/7/22

5

807

38.00

2022/6/22

5

800

38.08

2022/5/23

5

772

36.77

2022/4/22

5

859

41.11

2022/3/22

5

745

36.00

2022/2/22

5

808

39.01

2022/1/24

10

791

38.05

2021/12/22

10

834

39.57

2021/11/22

10

984

47.26

2021/10/22

10

1,147

55.94

2021/9/22

10

1,248

61.49

2021/8/23

10

1,259

62.88

2021/7/26

10

1,252

63.02

2021/6/22

10

1,201

61.47

2021/5/24

15

1,236

62.89

2021/4/22

15

1,255

64.57

2021/3/22

15

1,393

71.16

2021/2/22

15

1,616

82.92

2021/1/22

15

1,497

77.73

2020/12/22

15

1,448

76.39

2020/11/24

15

1,457

79.16

2020/10/22

15

1,445

80.70

2020/9/23

15

1,467

82.73

2020/8/24

15

1,548

88.04

2020/7/22

15

1,771

101.87

2020/6/22

15

1,800

104.46

2020/5/22

15

1,796

105.15

2020/4/22

15

1,728

101.35

2020/3/23

15

1,836

109.02

2020/2/25

15

2,007

121.63

2020/1/22

15

2,148

135.01

2019/12/23

15

2,040

130.27

2019/11/22

15

2,122

140.76

2019/10/23

15

1,950

134.40

2019/9/24

15

1,936

136.52

2019/8/22

15

1,827

129.94

2019/7/22

15

1,869

133.83

2019/6/24

15

1,762

126.06

2019/5/22

15

1,561

111.14

2019/4/22

15

1,709

120.03

2019/3/22

15

1,922

134.89

2019/2/22

15

2,020

141.92

2019/1/22

15

1,951

136.16

2018/12/25

15

1,905

132.63

2018/11/22

15

1,947

135.45

2018/10/22

15

1,698

116.66

2018/9/25

15

1,553

104.14

2018/8/22

15

1,448

95.54

2018/7/23

40

2,187

147.33

2018/6/22

40

2,258

152.60

2018/5/22

40

2,482

170.35

2018/4/23

40

2,974

207.08

2018/3/22

40

3,052

214.01

2018/2/22

40

3,288

233.57

2018/1/22

40

3,346

238.72

2017/12/22

40

3,424

239.10

2017/11/22

60

3,194

211.79

2017/10/23

60

3,759

234.37

2017/9/22

60

4,011

219.74

2017/8/22

60

3,961

198.26

2017/7/24

60

4,052

184.40

2017/6/22

60

4,094

163.50

2017/5/22

60

4,032

146.80

2017/4/24

60

3,993

140.24

2017/3/22

60

4,028

135.98

2017/2/22

60

4,165

129.60

2017/1/23

60

3,992

122.52

2016/12/22

60

4,491

139.61

2016/11/22

60

4,453

142.34

2016/10/24

60

4,784

156.37

2016/9/23

60

4,978

166.17

2016/8/22

60

4,917

167.96

2016/7/22

90

4,910

170.17

2016/6/22

90

5,285

186.99

2016/5/23

90

5,363

190.18

2016/4/22

90

5,874

208.37

2016/3/22

90

5,808

207.93

2016/2/22

90

5,555

200.75

2016/1/22

90

5,664

207.13

2015/12/22

90

6,217

231.31

2015/11/24

90

6,651

256.32

2015/10/22

90

6,438

253.16

2015/9/24

90

6,045

240.21

2015/8/24

90

6,465

262.17

2015/7/22

90

7,566

312.76

2015/6/22

90

7,394

310.96

2015/5/22

90

7,892

336.80

2015/4/22

90

7,534

322.82

2015/3/23

90

8,230

356.97

2015/2/23

90

8,733

383.94

2015/1/22

90

9,400

424.02

2014/12/22

90

9,310

428.80

2014/11/25

90

9,583

471.77

2014/10/22

90

8,530

464.44

2014/9/22

90

8,659

480.07

2014/8/22

90

8,496

484.79

2014/7/22

90

8,768

510.30

2014/6/23

90

8,705

516.15

2014/5/22

90

8,761

531.90

2014/4/22

90

8,530

531.10

2014/3/24

90

7,798

495.79

2014/2/24

90

8,217

539.30

2014/1/22

90

8,196

563.59

2013/12/24

90

8,868

633.00

2013/11/22

90

9,174

698.57

2013/10/22

90

9,246

723.14

2013/9/24

90

9,213

723.54

2013/8/22

90

8,946

731.51

2013/7/22

90

9,681

775.61

2013/6/24

90

9,536

735.59

2013/5/22

290

11,428

596.85

2013/4/22

790

11,479

298.02

2013/3/22

90

11,337

258.93

2013/2/22

690

11,440

185.66

2013/1/22

690

11,826

120.67

2012/12/25

90

11,580

85.20

2012/11/22

70

11,129

70.31

2012/10/22

70

10,486

63.13

2012/9/24

70

10,274

54.13

2012/8/22

70

10,359

43.64

2012/7/23

70

10,243

21.65

2012/6/22

70

10,281

13.10

2012/5/22

70

9,925

9.26

2012/4/23

70

10,238

1.16

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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