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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
553
-4円)
純資産総額
24.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-7.21

-36.19

-43.57

騰落率(%) 6ヶ月

-7.21

1年

-36.19

3年

-43.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
46
(2024/3/31)
8,606
(2024/3/22)
3
(決算日 : 2024/3/22)
年間分配金累計 46
(2024/3/31)
設定来分配金累計 8,606
(2024/3/22)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/3/22)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-36.19

-36.19

26.59

-1.36

2年

-20.21

-10.67

28.32

-0.38

3年

-43.57

-17.37

27.85

-0.62

5年

-49.85

-12.89

27.28

-0.47

10年

-77.59

-13.89

27.75

-0.50

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/22 3 536 23.90
2024/2/22 3 570 26.63
2024/1/22 3 573 27.47
2023/12/22 3 587 28.30
2023/11/22 3 559 27.43
2023/10/23 3 585 28.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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