スマートフォン用ページはこちら

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
509円
（+3円）
純資産総額
20.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-12.15

-10.76

-27.49
騰落率（％） 6ヶ月

-12.15
1年

-10.76
3年

-27.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/6/30) 		8,651円
(2025/6/23) 		3円
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 36円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 8,651円
(2025/6/23)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-10.76

-10.76

20.16

-0.55
2年

-20.44

-10.80

17.44

-0.63
3年

-27.49

-10.16

24.14

-0.42
5年

-58.94

-16.31

26.19

-0.62
10年

-79.15

-14.51

27.81

-0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/23 3 490 19.84
2025/5/22 3 479 19.43
2025/4/22 3 463 18.77
2025/3/24 3 498 20.07
2025/2/25 3 569 22.98
2025/1/22 3 600 24.55

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）