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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,460円
（-14円）
純資産総額
665.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.46

+19.50

+44.13
騰落率（％） 6ヶ月

+4.46
1年

+19.50
3年

+44.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/8/31) 		12,390円
(2026/8/25) 		30円
(決算日 : 2026/8/25)
年間分配金累計 360円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 12,390円
(2026/8/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/8/25)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.50

+19.50

12.84

+1.46
2年

+24.38

+11.52

11.89

+0.92
3年

+44.13

+12.96

12.75

+0.99
5年

+60.87

+9.98

14.78

+0.66
10年

+115.64

+7.99

17.16

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/25 30 2,664 721.50
2026/7/27 30 2,825 764.20
2026/6/25 30 2,716 732.20
2026/5/25 30 2,673 724.04
2026/4/27 30 2,679 725.56
2026/3/25 30 2,510 681.12

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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