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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,634円
（-16円）
純資産総額
713.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.39

+17.43

+43.80
騰落率（％） 6ヶ月

+14.39
1年

+17.43
3年

+43.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/2/28) 		12,210円
(2026/2/25) 		30円
(決算日 : 2026/2/25)
年間分配金累計 360円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 12,210円
(2026/2/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/2/25)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.43

+17.43

10.34

+1.64
2年

+30.71

+14.33

9.71

+1.44
3年

+43.80

+12.87

12.54

+1.01
5年

+81.26

+12.63

14.21

+0.88
10年

+114.09

+7.91

17.09

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/25 30 2,681 730.69
2026/1/26 30 2,552 700.26
2025/12/25 30 2,555 707.99
2025/11/25 30 2,582 720.17
2025/10/27 30 2,611 736.17
2025/9/25 30 2,515 712.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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