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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,688
-20円)
純資産総額
785.51億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

10年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

120万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/25

30

2,716

794.94

2024/2/26

30

2,720

804.02

2024/1/25

30

2,704

807.53

2023/12/25

30

2,714

820.81

2023/11/27

30

2,603

803.04

2023/10/25

30

2,448

761.01

2023/9/25

30

2,606

805.68

2023/8/25

30

2,663

826.81

2023/7/25

30

2,797

870.94

2023/6/26

30

2,639

826.51

2023/5/25

30

2,582

815.78

2023/4/25

30

2,609

827.93

2023/3/27

30

2,453

777.00

2023/2/27

30

2,811

893.05

2023/1/25

30

2,770

882.33

2022/12/26

30

2,640

841.35

2022/11/25

30

2,857

912.89

2022/10/25

30

2,800

897.27

2022/9/26

30

2,873

916.31

2022/8/25

30

3,134

1,009.49

2022/7/25

30

3,183

1,038.66

2022/6/27

30

3,109

1,027.22

2022/5/25

30

3,086

1,040.53

2022/4/25

30

3,452

1,232.86

2022/3/25

50

3,275

1,167.66

2022/2/25

50

3,075

1,079.78

2022/1/25

50

3,139

1,091.88

2021/12/27

50

3,300

1,152.20

2021/11/25

50

3,333

1,171.08

2021/10/25

50

3,333

1,179.69

2021/9/27

50

3,198

1,146.23

2021/8/25

50

3,220

1,169.94

2021/7/26

50

3,280

1,190.88

2021/6/25

50

3,287

1,196.43

2021/5/25

50

3,189

1,160.59

2021/4/26

50

3,186

1,168.32

2021/3/25

80

3,072

1,077.05

2021/2/25

80

3,116

1,042.71

2021/1/25

80

2,946

945.78

2020/12/25

80

3,016

947.38

2020/11/25

80

3,073

940.48

2020/10/26

80

2,818

848.28

2020/9/25

80

2,778

807.96

2020/8/25

80

3,036

847.11

2020/7/27

80

2,959

800.53

2020/6/25

80

3,072

802.41

2020/5/25

80

2,961

741.42

2020/4/27

80

2,842

686.97

2020/3/25

120

2,707

617.93

2020/2/25

120

4,768

1,019.04

2020/1/27

120

4,851

961.67

2019/12/25

120

4,861

901.19

2019/11/25

120

4,926

832.98

2019/10/25

120

5,165

804.24

2019/9/25

120

4,994

739.57

2019/8/26

120

4,811

686.67

2019/7/25

120

5,069

684.52

2019/6/25

120

5,166

644.94

2019/5/27

120

5,353

610.85

2019/4/25

120

5,587

578.64

2019/3/25

120

5,611

465.67

2019/2/25

120

5,813

381.05

2019/1/25

120

5,638

323.07

2018/12/25

120

5,260

280.37

2018/11/26

120

5,939

272.44

2018/10/25

120

6,022

250.14

2018/9/25

120

6,472

212.75

2018/8/27

120

6,654

165.42

2018/7/25

120

6,683

142.49

2018/6/25

120

6,692

127.68

2018/5/25

120

6,621

112.73

2018/4/25

120

6,400

102.54

2018/3/26

120

6,196

95.35

2018/2/26

120

6,508

96.09

2018/1/25

120

7,189

103.47

2017/12/25

120

7,529

98.82

2017/11/27

120

7,550

89.66

2017/10/25

120

7,669

90.55

2017/9/25

120

7,643

89.23

2017/8/25

120

7,482

89.02

2017/7/25

120

7,714

91.73

2017/6/26

120

7,796

92.84

2017/5/25

120

7,785

93.73

2017/4/25

120

7,763

93.02

2017/3/27

120

7,652

90.60

2017/2/27

120

8,007

95.48

2017/1/25

120

8,158

97.82

2016/12/26

120

8,350

103.20

2016/11/25

120

8,057

102.07

2016/10/25

120

7,932

102.74

2016/9/26

120

8,049

104.97

2016/8/25

120

8,159

106.83

2016/7/25

120

8,807

116.22

2016/6/27

120

8,049

108.39

2016/5/25

120

8,685

118.08

2016/4/25

120

8,843

120.50

2016/3/25

120

8,968

121.62

2016/2/25

120

8,535

114.91

2016/1/25

120

8,955

121.15

2015/12/25

120

9,555

128.91

2015/11/25

120

9,808

133.77

2015/10/26

120

10,060

138.96

2015/9/25

120

9,548

131.87

2015/8/25

120

9,616

134.02

2015/7/27

120

10,530

149.58

2015/6/25

120

10,749

157.92

2015/5/25

120

10,906

161.11

2015/4/27

120

11,060

159.97

2015/3/25

120

11,505

160.31

2015/2/25

120

11,461

149.13

2015/1/26

120

11,531

133.54

2014/12/25

120

11,442

121.03

2014/11/25

120

11,208

105.33

2014/10/27

120

10,188

94.34

2014/9/25

120

10,124

81.54

2014/8/25

120

10,305

68.22

2014/7/25

120

10,256

60.84

2014/6/25

120

10,177

49.39

2014/5/26

120

10,163

41.80

2014/4/25

120

10,154

37.87

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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