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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,810円
（+0円）
純資産総額
799.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.78

+15.89

+29.34
騰落率（％） 6ヶ月

+9.78
1年

+15.89
3年

+29.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/8/31) 		11,670円
(2024/8/26) 		30円
(決算日 : 2024/8/26)
年間分配金累計 360円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 11,670円
(2024/8/26)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/8/26)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.89

+15.89

14.29

+1.11
2年

+16.90

+8.12

16.76

+0.48
3年

+29.34

+8.95

16.42

+0.55
5年

+54.28

+9.06

21.10

+0.43
10年

+88.15

+6.52

17.43

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/26 30 2,763 785.98
2024/7/25 30 2,790 794.95
2024/6/25 30 2,814 807.27
2024/5/27 30 2,715 782.93
2024/4/25 30 2,678 781.85
2024/3/25 30 2,716 794.94

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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