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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

リート／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
25,980円
（-193円）
純資産総額
12.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.00

+27.80

+54.22
騰落率（％） 6ヶ月

+12.00
1年

+27.80
3年

+54.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/4/30) 		0円
(2026/4/27) 		0円
(決算日 : 2026/4/27)
年間分配金累計 0円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/4/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/27)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.80

+27.80

12.16

+2.24
2年

+29.12

+13.63

11.78

+1.12
3年

+54.22

+15.54

12.95

+1.18
5年

+66.97

+10.80

14.69

+0.73
10年

+109.03

+7.65

17.38

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/27 0 26,205 12.79
2025/10/27 0 23,831 11.79
2025/4/25 0 20,421 10.24
2024/10/25 0 23,388 11.95
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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