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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

リート／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,526円
（+105円）
純資産総額
10.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.50

+5.64

+11.61
騰落率（％） 6ヶ月

-3.50
1年

+5.64
3年

+11.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2025/4/25) 		0円
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.64

+5.64

8.93

+0.61
2年

+29.32

+13.72

12.43

+1.10
3年

+11.61

+3.73

14.91

+0.25
5年

+112.90

+16.32

15.76

+1.03
10年

+55.94

+4.54

17.40

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/25 0 20,421 10.24
2024/10/25 0 23,388 11.95
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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