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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,415円
（-43円）
純資産総額
12.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.76

+15.47

+23.47
騰落率（％） 6ヶ月

+5.76
1年

+15.47
3年

+23.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		0円
(2024/10/25) 		0円
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/10/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.47

+15.47

8.27

+1.86
2年

+36.95

+17.03

13.75

+1.24
3年

+23.47

+7.28

15.90

+0.46
5年

+46.59

+7.95

21.22

+0.37
10年

+67.56

+5.30

17.38

+0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/25 0 23,388 11.95
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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