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ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,016
+100円)
純資産総額
10.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.18

+16.64

+32.49

騰落率(%) 6ヶ月

+9.18

1年

+16.64

3年

+32.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/4/25)
0
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/4/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.64

+16.64

14.29

+1.16

2年

+16.67

+8.01

17.12

+0.47

3年

+32.49

+9.83

16.48

+0.60

5年

+54.18

+9.04

21.24

+0.43

10年

+90.90

+6.68

17.53

+0.38

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13
2021/10/25 0 17,567 10.85

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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