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【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,320円
（+34円）
純資産総額
10.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.95

-1.18

-10.01
騰落率（％） 6ヶ月

-2.95
1年

-1.18
3年

-10.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
75円
(2025/5/31) 		3,689円
(2025/5/19) 		1円
(決算日 : 2025/5/19)
年間分配金累計 75円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 3,689円
(2025/5/19)
直近分配金 1円
(決算日 : 2025/5/19)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.18

-1.18

3.65

-0.40
2年

-5.60

-2.84

4.75

-0.63
3年

-10.01

-3.45

5.72

-0.62
5年

-21.68

-4.77

5.40

-0.89
10年

-16.63

-1.80

4.46

-0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/19 1 7,275 10.79
2025/4/18 1 7,390 11.08
2025/3/18 1 7,235 11.14
2025/2/18 1 7,266 11.30
2025/1/20 1 7,407 11.86
2024/12/18 10 7,487 12.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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