【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド≪2025年9月12日をもって販売を終了しました≫
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2025年9月5日「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」（愛称：円のソムリエ）信託終了（繰上償還）に関する書面決議結果のお知らせ
- 2025年7月16日「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」（愛称：円のソムリエ）信託終了（繰上償還）予定のお知らせ
基準価額 円
分配金込基準価額 円 基準価額 円 分配金込基準価額 円騰落率
分配金
| 年間分配金累計 | 設定来分配金累計 | 直近分配金 |
|---|---|---|
|
48円 (2025/8/31) |
3,692円 (2025/8/18) |
1円 (決算日 : 2025/8/18) |
| 年間分配金累計 |
48円 (2025/8/31) |
|---|---|
| 設定来分配金累計 |
3,692円 (2025/8/18) |
| 直近分配金 |
1円 (決算日 : 2025/8/18) |
パフォーマンス（計算日：2025年9月）
決算実績（直近6期分）
