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【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,223円
（-9円）
純資産総額
8.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.75

-2.38

-10.71
騰落率（％） 6ヶ月

-1.75
1年

-2.38
3年

-10.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
57円
(2025/7/31) 		3,692円
(2025/8/18) 		1円
(決算日 : 2025/8/18)
年間分配金累計 57円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 3,692円
(2025/8/18)
直近分配金 1円
(決算日 : 2025/8/18)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.38

-2.38

3.65

-0.75
2年

-4.26

-2.15

4.75

-0.49
3年

-10.71

-3.71

4.88

-0.78
5年

-21.89

-4.82

5.41

-0.90
10年

-16.47

-1.78

4.45

-0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/18 1 7,232 8.90
2025/7/18 1 7,261 10.27
2025/6/18 1 7,287 10.63
2025/5/19 1 7,275 10.79
2025/4/18 1 7,390 11.08
2025/3/18 1 7,235 11.14

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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