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【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,554
-13円)
純資産総額
14.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

13年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

156万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/18

10

7,616

15.00

2024/2/19

10

7,610

15.30

2024/1/18

10

7,648

15.49

2023/12/18

10

7,685

15.75

2023/11/20

10

7,564

15.63

2023/10/18

10

7,501

15.82

2023/9/19

10

7,632

16.39

2023/8/18

10

7,635

16.53

2023/7/18

10

7,776

16.93

2023/6/19

10

7,797

17.21

2023/5/18

10

7,965

17.85

2023/4/18

10

7,926

18.09

2023/3/20

10

8,071

18.75

2023/2/20

10

7,806

18.34

2023/1/18

10

7,809

18.39

2022/12/19

10

7,947

18.79

2022/11/18

10

8,002

19.05

2022/10/18

10

7,953

19.34

2022/9/20

10

8,073

19.80

2022/8/18

10

8,345

23.13

2022/7/19

10

8,280

23.43

2022/6/20

10

7,968

22.69

2022/5/18

10

8,328

23.97

2022/4/18

10

8,524

25.05

2022/3/18

10

8,891

26.40

2022/2/18

10

9,064

27.32

2022/1/18

10

9,285

28.41

2021/12/20

10

9,557

29.61

2021/11/18

10

9,410

29.67

2021/10/18

10

9,478

30.18

2021/9/21

10

9,728

31.15

2021/8/18

10

9,824

32.33

2021/7/19

10

9,759

32.45

2021/6/18

10

9,571

31.90

2021/5/18

10

9,496

32.15

2021/4/19

10

9,543

32.52

2021/3/18

10

9,482

33.01

2021/2/18

10

9,614

33.68

2021/1/18

10

9,758

34.84

2020/12/18

10

9,815

35.18

2020/11/18

10

9,829

36.32

2020/10/19

10

9,870

36.84

2020/9/18

10

9,859

36.88

2020/8/18

10

9,842

37.26

2020/7/20

10

9,882

37.49

2020/6/18

10

9,881

38.07

2020/5/18

10

9,948

38.00

2020/4/20

10

9,918

37.99

2020/3/18

10

9,953

38.49

2020/2/18

10

10,028

40.31

2020/1/20

10

9,964

40.56

2019/12/18

10

10,012

40.86

2019/11/18

10

10,100

41.13

2019/10/18

10

10,186

41.55

2019/9/18

10

10,208

41.11

2019/8/19

10

10,287

41.33

2019/7/18

10

10,180

41.63

2019/6/18

10

10,160

41.96

2019/5/20

10

10,073

41.31

2019/4/18

10

9,995

40.19

2019/3/18

10

10,010

40.01

2019/2/18

10

10,009

40.56

2019/1/18

10

9,946

40.71

2018/12/18

10

9,920

40.86

2018/11/19

10

9,853

41.08

2018/10/18

10

9,796

41.13

2018/9/18

10

9,827

42.01

2018/8/20

10

9,933

42.54

2018/7/18

10

9,929

43.68

2018/6/18

10

9,871

44.18

2018/5/18

10

9,727

45.34

2018/4/18

10

9,815

46.45

2018/3/19

10

9,794

46.80

2018/2/19

10

9,671

47.68

2018/1/18

10

9,829

50.15

2017/12/18

10

9,996

51.69

2017/11/20

10

9,948

52.37

2017/10/18

10

9,939

53.11

2017/9/19

10

9,907

53.95

2017/8/18

10

9,994

55.57

2017/7/18

10

9,882

56.43

2017/6/19

10

10,055

57.05

2017/5/18

10

10,001

58.32

2017/4/18

10

10,086

60.30

2017/3/21

10

9,963

58.48

2017/2/20

10

9,978

59.58

2017/1/18

10

10,035

59.78

2016/12/19

10

9,949

57.95

2016/11/18

10

9,991

57.83

2016/10/18

10

10,120

56.39

2016/9/20

10

10,149

51.88

2016/8/18

10

10,187

43.74

2016/7/19

10

10,256

31.55

2016/6/20

10

10,228

23.39

2016/5/18

10

10,149

11.47

2016/4/18

10

10,177

6.81

2016/3/18

10

10,095

2.59

2016/2/18

10

10,097

1.67

2016/1/18

30

9,950

1.76

2015/12/18

30

9,877

1.73

2015/11/18

30

9,911

1.73

2015/10/19

30

10,001

1.72

2015/9/18

30

9,938

1.74

2015/8/18

30

9,969

1.80

2015/7/21

30

9,878

1.87

2015/6/18

30

9,912

2.03

2015/5/18

30

10,033

2.17

2015/4/20

30

10,242

2.24

2015/3/18

30

10,133

2.19

2015/2/18

30

10,139

2.18

2015/1/19

30

10,308

2.54

2014/12/18

30

10,150

2.55

2014/11/18

30

10,006

2.58

2014/10/20

30

10,057

2.90

2014/9/18

30

9,838

2.84

2014/8/18

30

9,938

2.98

2014/7/18

40

9,838

2.92

2014/6/18

40

9,734

2.97

2014/5/19

40

9,870

3.11

2014/4/18

40

9,792

3.15

2014/3/18

40

9,819

3.28

2014/2/18

40

9,792

3.74

2014/1/20

40

9,758

3.76

2013/12/18

40

9,788

3.97

2013/11/18

40

9,909

4.77

2013/10/18

40

9,930

5.04

2013/9/18

40

9,804

5.12

2013/8/19

40

9,878

5.38

2013/7/18

40

10,146

8.51

2013/6/18

40

10,350

9.10

2013/5/20

40

10,522

9.59

2013/4/18

40

10,719

10.11

2013/3/18

40

10,588

10.76

2013/2/18

40

10,487

11.37

2013/1/18

40

10,592

12.42

2012/12/18

40

10,667

11.56

2012/11/19

40

10,699

12.89

2012/10/18

40

10,595

11.41

2012/9/18

40

10,606

7.79

2012/8/20

40

10,712

6.81

2012/7/18

700

10,748

3.48

2012/6/18

40

11,315

3.50

2012/5/18

40

11,210

4.02

2012/4/18

40

11,082

2.48

2012/3/19

40

11,016

2.09

2012/2/20

25

11,069

1.90

2012/1/18

25

11,048

2.81

2011/12/19

25

11,064

2.55

2011/11/18

25

11,013

2.48

2011/10/18

20

10,902

2.28

2011/9/20

20

10,989

1.02

2011/8/18

20

10,828

1.27

2011/7/19

20

10,374

1.27

2011/6/20

20

10,289

1.01

2011/5/18

18

10,164

0.83

2011/4/18

18

9,968

0.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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