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【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,502円
（+16円）
純資産総額
12.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.83

+0.15

-17.22
騰落率（％） 6ヶ月

+1.83
1年

+0.15
3年

-17.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/11/30) 		3,674円
(2024/11/18) 		10円
(決算日 : 2024/11/18)
年間分配金累計 120円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 3,674円
(2024/11/18)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/11/18)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.15

+0.15

4.40

+0.01
2年

-2.98

-1.50

4.95

-0.31
3年

-17.22

-6.10

6.15

-0.99
5年

-20.29

-4.43

5.35

-0.83
10年

-13.09

-1.39

4.51

-0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/18 10 7,489 12.63
2024/10/18 10 7,564 12.91
2024/9/18 10 7,642 13.05
2024/8/19 10 7,612 13.02
2024/7/18 10 7,479 13.69
2024/6/18 10 7,542 14.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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