スマートフォン用ページはこちら

【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,300円
（-3円）
純資産総額
10.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.10

-1.10

-6.45
騰落率（％） 6ヶ月

-2.10
1年

-1.10
3年

-6.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
66円
(2025/6/30) 		3,690円
(2025/6/18) 		1円
(決算日 : 2025/6/18)
年間分配金累計 66円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 3,690円
(2025/6/18)
直近分配金 1円
(決算日 : 2025/6/18)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.10

-1.10

3.66

-0.39
2年

-4.49

-2.27

4.77

-0.51
3年

-6.45

-2.20

5.44

-0.42
5年

-21.11

-4.63

5.41

-0.86
10年

-15.30

-1.65

4.45

-0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/18 1 7,287 10.63
2025/5/19 1 7,275 10.79
2025/4/18 1 7,390 11.08
2025/3/18 1 7,235 11.14
2025/2/18 1 7,266 11.30
2025/1/20 1 7,407 11.86

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）