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【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,554
-13円)
純資産総額
14.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.56

-2.53

-15.39

騰落率(%) 6ヶ月

+2.56

1年

-2.53

3年

-15.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/3/31)
3,594
(2024/3/18)
10
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 120
(2024/3/31)
設定来分配金累計 3,594
(2024/3/18)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.53

-2.53

5.21

-0.48

2年

-9.16

-4.69

6.48

-0.72

3年

-15.39

-5.42

6.28

-0.86

5年

-18.80

-4.08

5.25

-0.77

10年

-6.72

-0.69

4.52

-0.15

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/18 10 7,616 15.00
2024/2/19 10 7,610 15.30
2024/1/18 10 7,648 15.49
2023/12/18 10 7,685 15.75
2023/11/20 10 7,564 15.63
2023/10/18 10 7,501 15.82

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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