スマートフォン用ページはこちら

【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,886
-45円)
純資産総額
332.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.29

+11.07

+29.36

騰落率(%) 6ヶ月

+1.29

1年

+11.07

3年

+29.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,540
(2025/1/31)
9,530
(2025/1/9)
15
(決算日 : 2025/1/9)
年間分配金累計 1,540
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,530
(2025/1/9)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/1/9)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.07

+11.07

7.82

+1.40

2年

+27.07

+12.73

9.53

+1.33

3年

+29.36

+8.96

11.52

+0.78

5年

+55.96

+9.30

12.91

+0.72

10年

+67.09

+5.27

11.64

+0.45

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/9 15 10,013 337.85
2024/12/9 15 9,921 335.94
2024/11/11 100 10,199 345.72
2024/10/9 80 10,125 343.50
2024/9/9 15 9,781 332.54
2024/8/9 15 9,712 331.08

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5