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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,137円
（+28円）
純資産総額
334.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.47

+0.34

+28.21
騰落率（％） 6ヶ月

+1.47
1年

+0.34
3年

+28.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
615円
(2025/6/30) 		9,605円
(2025/6/9) 		15円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 615円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 9,605円
(2025/6/9)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.34

+0.34

8.82

+0.00
2年

+21.51

+10.23

9.93

+1.01
3年

+28.21

+8.64

11.16

+0.77
5年

+73.30

+11.63

11.30

+1.02
10年

+72.98

+5.63

11.70

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 15 9,952 330.06
2025/5/9 15 9,677 323.06
2025/4/9 15 8,791 294.03
2025/3/10 15 9,620 322.72
2025/2/10 15 9,858 331.60
2025/1/9 15 10,013 337.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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