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【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,413
+5円)
純資産総額
350.65億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.96

+14.41

+35.24

騰落率(%) 6ヶ月

+6.96

1年

+14.41

3年

+35.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
555
(2024/1/31)
8,190
(2024/2/9)
200
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 555
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,190
(2024/2/9)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.41

+14.41

10.96

+1.32

2年

+16.47

+7.92

12.98

+0.61

3年

+35.24

+10.59

12.07

+0.88

5年

+54.76

+9.13

12.82

+0.71

10年

+90.65

+6.67

11.83

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 200 10,304 346.17
2024/1/9 200 10,268 344.71
2023/12/11 100 10,147 341.59
2023/11/9 15 10,049 339.56
2023/10/10 15 9,752 330.50
2023/9/11 55 10,057 341.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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