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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,946円
（-11円）
純資産総額
336.99億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.16

+16.17

+29.61
騰落率（％） 6ヶ月

+2.16
1年

+16.17
3年

+29.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,810円
(2024/11/30) 		9,500円
(2024/11/11) 		100円
(決算日 : 2024/11/11)
年間分配金累計 1,810円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 9,500円
(2024/11/11)
直近分配金 100円
(決算日 : 2024/11/11)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.17

+16.17

7.96

+2.02
2年

+25.96

+12.23

10.73

+1.14
3年

+29.61

+9.03

12.04

+0.75
5年

+58.17

+9.60

12.90

+0.74
10年

+68.91

+5.38

11.65

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/11 100 10,199 345.72
2024/10/9 80 10,125 343.50
2024/9/9 15 9,781 332.54
2024/8/9 15 9,712 331.08
2024/7/9 300 10,594 359.96
2024/6/10 250 10,455 354.06

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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