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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,807円
（-1円）
純資産総額
25.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.01

+8.41

+8.85
騰落率（％） 6ヶ月

+0.01
1年

+8.41
3年

+8.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/9/30) 		6,080円
(2024/10/9) 		20円
(決算日 : 2024/10/9)
年間分配金累計 240円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 6,080円
(2024/10/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/10/9)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.41

+8.41

7.47

+1.12
2年

+11.68

+5.68

8.91

+0.64
3年

+8.85

+2.87

8.54

+0.34
5年

+16.83

+3.16

7.12

+0.45
10年

+14.15

+1.33

7.12

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/9 20 7,718 25.38
2024/9/9 20 7,582 25.05
2024/8/9 20 7,637 25.39
2024/7/9 20 8,196 27.40
2024/6/10 20 7,912 26.54
2024/5/9 20 7,817 26.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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