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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,161
-81円)
純資産総額
27.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.41

+11.28

+13.16

騰落率(%) 6ヶ月

+8.41

1年

+11.28

3年

+13.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
6,020
(2024/7/9)
20
(決算日 : 2024/7/9)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 6,020
(2024/7/9)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/7/9)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.28

+11.28

7.06

+1.60

2年

+13.57

+6.57

8.90

+0.74

3年

+13.16

+4.21

8.19

+0.52

5年

+22.78

+4.19

6.84

+0.62

10年

+25.73

+2.32

7.03

+0.33

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/9 20 8,196 27.40
2024/6/10 20 7,912 26.54
2024/5/9 20 7,817 26.37
2024/4/9 20 7,724 26.19
2024/3/11 20 7,655 26.11
2024/2/9 20 7,626 26.23

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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