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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,665
+23円)
純資産総額
26.31億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.50

+11.32

+7.48

騰落率(%) 6ヶ月

+5.50

1年

+11.32

3年

+7.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
5,920
(2024/2/9)
20
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,920
(2024/2/9)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.32

+11.32

7.52

+1.51

2年

+7.07

+3.47

9.05

+0.39

3年

+7.48

+2.43

8.05

+0.31

5年

+16.22

+3.05

6.74

+0.46

10年

+20.41

+1.87

6.94

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 20 7,626 26.23
2024/1/9 20 7,547 26.10
2023/12/11 20 7,432 26.01
2023/11/9 20 7,461 26.30
2023/10/10 20 7,233 25.54
2023/9/11 20 7,388 26.11

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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