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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
570
-5円)
純資産総額
26.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-8.97

-33.25

-51.79

騰落率(%) 6ヶ月

-8.97

1年

-33.25

3年

-51.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
50
(2024/1/31)
8,603
(2024/2/22)
3
(決算日 : 2024/2/22)
年間分配金累計 50
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,603
(2024/2/22)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/2/22)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-33.25

-33.25

30.54

-1.09

2年

-18.29

-9.61

28.36

-0.34

3年

-51.79

-21.59

29.71

-0.73

5年

-55.84

-15.08

28.07

-0.54

10年

-75.54

-13.13

27.80

-0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/22 3 570 26.63
2024/1/22 3 573 27.47
2023/12/22 3 587 28.30
2023/11/22 3 559 27.43
2023/10/23 3 585 28.73
2023/9/22 3 612 29.97

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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