スマートフォン用ページはこちら

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
541円
（-4円）
純資産総額
23.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.09

-8.22

-46.54
騰落率（％） 6ヶ月

-1.09
1年

-8.22
3年

-46.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2024/9/30) 		8,627円
(2024/10/22) 		3円
(決算日 : 2024/10/22)
年間分配金累計 36円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 8,627円
(2024/10/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2024/10/22)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-8.22

-8.22

10.76

-0.77
2年

-36.21

-20.13

23.55

-0.85
3年

-46.54

-18.84

27.93

-0.67
5年

-60.11

-16.79

25.53

-0.66
10年

-79.44

-14.63

27.77

-0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/22 3 539 23.55
2024/9/24 3 522 22.84
2024/8/22 3 523 22.82
2024/7/22 3 583 25.61
2024/6/24 3 581 25.60
2024/5/22 3 579 25.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）