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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
594
-13円)
純資産総額
26.26億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.93

-10.85

-39.40

騰落率(%) 6ヶ月

+5.93

1年

-10.85

3年

-39.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2024/6/30)
8,615
(2024/6/24)
3
(決算日 : 2024/6/24)
年間分配金累計 40
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,615
(2024/6/24)
直近分配金 3
(決算日 : 2024/6/24)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-10.85

-10.85

14.22

-0.76

2年

-18.75

-9.86

25.90

-0.38

3年

-39.40

-15.38

28.02

-0.55

5年

-48.10

-12.29

26.83

-0.46

10年

-77.47

-13.85

27.72

-0.50

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/24 3 581 25.60
2024/5/22 3 579 25.47
2024/4/22 3 550 24.44
2024/3/22 3 536 23.90
2024/2/22 3 570 26.63
2024/1/22 3 573 27.47

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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