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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
2,701
+6円)
純資産総額
798.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.29

+11.13

+46.36

騰落率(%) 6ヶ月

+6.29

1年

+11.13

3年

+46.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
11,490
(2024/2/26)
30
(決算日 : 2024/2/26)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 11,490
(2024/2/26)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/26)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.13

+11.13

16.82

+0.66

2年

+12.40

+6.02

18.02

+0.34

3年

+46.36

+13.54

16.80

+0.81

5年

+38.41

+6.72

21.11

+0.32

10年

+92.26

+6.75

17.38

+0.39

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/26 30 2,720 804.02
2024/1/25 30 2,704 807.53
2023/12/25 30 2,714 820.81
2023/11/27 30 2,603 803.04
2023/10/25 30 2,448 761.01
2023/9/25 30 2,606 805.68

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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