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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,728円
（-2円）
純資産総額
734.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.78

+29.04

+49.90
騰落率（％） 6ヶ月

+14.78
1年

+29.04
3年

+49.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/6/30) 		12,330円
(2026/6/25) 		30円
(決算日 : 2026/6/25)
年間分配金累計 360円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 12,330円
(2026/6/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/6/25)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.04

+29.04

12.07

+2.36
2年

+28.58

+13.39

11.57

+1.12
3年

+49.90

+14.45

12.53

+1.13
5年

+70.14

+11.21

14.68

+0.75
10年

+128.06

+8.59

17.21

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/25 30 2,716 732.20
2026/5/25 30 2,673 724.04
2026/4/27 30 2,679 725.56
2026/3/25 30 2,510 681.12
2026/2/25 30 2,681 730.69
2026/1/26 30 2,552 700.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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