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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,595円
（-65円）
純資産総額
10.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.84

+15.89

+29.42
騰落率（％） 6ヶ月

+9.84
1年

+15.89
3年

+29.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/4/25) 		0円
(決算日 : 2024/4/25)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/25)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.89

+15.89

14.34

+1.11
2年

+16.86

+8.10

16.85

+0.48
3年

+29.42

+8.98

16.48

+0.55
5年

+54.20

+9.05

21.21

+0.43
10年

+86.35

+6.42

17.53

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13
2021/10/25 0 17,567 10.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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