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ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,314
+6円)
純資産総額
12.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.77

+13.78

+27.92

騰落率(%) 6ヶ月

+2.77

1年

+13.78

3年

+27.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
0
(2024/10/25)
0
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/10/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.78

+13.78

8.64

+1.58

2年

+26.41

+12.43

13.39

+0.92

3年

+27.92

+8.55

15.60

+0.55

5年

+43.96

+7.56

21.25

+0.36

10年

+60.91

+4.87

17.38

+0.28

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 0 23,388 11.95
2024/4/25 0 19,970 10.12
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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