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【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,730
-36円)
純資産総額
9.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.14

+13.16

+13.42

騰落率(%) 6ヶ月

+8.14

1年

+13.16

3年

+13.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/6/30)
9,290
(2024/7/16)
10
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 120
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,290
(2024/7/16)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.16

+13.16

6.22

+2.11

2年

+21.50

+10.23

7.82

+1.31

3年

+13.42

+4.29

7.79

+0.55

5年

+23.86

+4.37

8.05

+0.55

10年

+22.62

+2.06

8.57

+0.24

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 10 5,797 9.92
2024/6/14 10 5,626 9.77
2024/5/14 10 5,635 9.85
2024/4/15 10 5,495 9.76
2024/3/14 10 5,450 9.73
2024/2/14 10 5,393 9.68

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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