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【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,610
-25円)
純資産総額
9.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.38

+13.27

+12.51

騰落率(%) 6ヶ月

+2.38

1年

+13.27

3年

+12.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/10/31)
9,320
(2024/10/15)
10
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 120
(2024/10/31)
設定来分配金累計 9,320
(2024/10/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.27

+13.27

6.60

+2.00

2年

+21.09

+10.04

7.51

+1.33

3年

+12.51

+4.01

8.26

+0.48

5年

+22.83

+4.20

8.28

+0.51

10年

+21.52

+1.97

8.69

+0.23

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 10 5,577 9.41
2024/9/17 10 5,377 9.10
2024/8/14 10 5,518 9.41
2024/7/16 10 5,797 9.92
2024/6/14 10 5,626 9.77
2024/5/14 10 5,635 9.85

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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