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【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,452
-12円)
純資産総額
9.79億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.44

+16.46

+8.23

騰落率(%) 6ヶ月

+6.44

1年

+16.46

3年

+8.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
9,240
(2024/2/14)
10
(決算日 : 2024/2/14)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,240
(2024/2/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/14)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.46

+16.46

7.20

+2.29

2年

+10.30

+5.03

8.66

+0.58

3年

+8.23

+2.67

7.72

+0.35

5年

+18.51

+3.45

8.10

+0.43

10年

+19.65

+1.81

8.57

+0.21

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/14 10 5,393 9.68
2024/1/15 10 5,371 9.71
2023/12/14 10 5,213 9.49
2023/11/14 10 5,281 9.74
2023/10/16 10 5,085 9.45
2023/9/14 10 5,150 9.67

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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