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【愛称:ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,493
-16円)
純資産総額
9.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

22年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

264万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/11/14

10

5,628

9.43

2024/10/15

10

5,577

9.41

2024/9/17

10

5,377

9.10

2024/8/14

10

5,518

9.41

2024/7/16

10

5,797

9.92

2024/6/14

10

5,626

9.77

2024/5/14

10

5,635

9.85

2024/4/15

10

5,495

9.76

2024/3/14

10

5,450

9.73

2024/2/14

10

5,393

9.68

2024/1/15

10

5,371

9.71

2023/12/14

10

5,213

9.49

2023/11/14

10

5,281

9.74

2023/10/16

10

5,085

9.45

2023/9/14

10

5,150

9.67

2023/8/14

10

5,200

9.83

2023/7/14

10

5,093

9.67

2023/6/14

10

4,994

9.54

2023/5/15

10

4,891

9.43

2023/4/14

10

4,836

9.42

2023/3/14

10

4,745

9.30

2023/2/14

10

4,751

9.36

2023/1/16

10

4,673

9.23

2022/12/14

10

4,919

9.80

2022/11/14

10

4,813

9.64

2022/10/14

10

4,711

9.48

2022/9/14

10

4,936

9.96

2022/8/15

10

4,898

9.91

2022/7/14

10

4,910

9.96

2022/6/14

10

4,842

9.84

2022/5/16

10

4,920

10.04

2022/4/14

10

5,099

10.41

2022/3/14

10

4,927

10.14

2022/2/14

10

5,075

10.53

2022/1/14

10

5,251

10.94

2021/12/14

10

5,250

11.03

2021/11/15

10

5,346

11.31

2021/10/14

10

5,374

11.42

2021/9/14

10

5,380

11.56

2021/8/16

10

5,395

11.68

2021/7/14

10

5,407

11.80

2021/6/14

10

5,502

12.08

2021/5/14

10

5,442

12.05

2021/4/14

10

5,410

12.06

2021/3/15

10

5,437

12.30

2021/2/15

10

5,372

12.32

2021/1/14

10

5,364

12.37

2020/12/14

10

5,373

12.55

2020/11/16

10

5,235

12.29

2020/10/14

10

5,209

12.37

2020/9/14

10

5,239

12.62

2020/8/14

10

5,261

12.78

2020/7/14

10

5,000

12.22

2020/6/15

10

4,929

12.08

2020/5/14

10

4,616

11.43

2020/4/14

10

4,673

11.70

2020/3/16

10

4,842

12.26

2020/2/14

10

5,112

13.07

2020/1/14

10

5,197

13.38

2019/12/16

10

5,186

13.37

2019/11/14

10

5,098

13.25

2019/10/15

10

5,127

13.44

2019/9/17

10

5,135

13.60

2019/8/14

10

5,145

13.67

2019/7/16

10

5,184

13.87

2019/6/14

10

5,145

13.85

2019/5/14

10

5,116

13.93

2019/4/15

10

5,274

14.43

2019/3/14

10

5,204

14.32

2019/2/14

10

5,125

14.23

2019/1/15

10

5,052

14.06

2018/12/14

10

5,236

14.70

2018/11/14

10

5,253

14.93

2018/10/15

10

5,282

15.10

2018/9/14

10

5,404

15.65

2018/8/14

10

5,245

15.30

2018/7/17

10

5,489

16.33

2018/6/14

10

5,382

16.11

2018/5/14

10

5,487

16.72

2018/4/16

10

5,598

17.16

2018/3/14

10

5,592

17.51

2018/2/14

10

5,624

17.65

2018/1/15

10

5,757

18.35

2017/12/14

10

5,727

18.62

2017/11/14

10

5,669

18.87

2017/10/16

10

5,620

18.99

2017/9/14

10

5,567

19.10

2017/8/14

10

5,492

19.20

2017/7/14

10

5,440

19.31

2017/6/14

10

5,210

18.96

2017/5/15

10

5,214

19.28

2017/4/14

10

4,882

18.30

2017/3/14

10

5,103

19.26

2017/2/14

10

5,055

19.87

2017/1/16

10

5,131

20.79

2016/12/14

10

5,138

21.64

2016/11/14

10

4,912

21.19

2016/10/14

10

4,911

21.45

2016/9/14

10

4,970

22.34

2016/8/15

20

4,924

22.64

2016/7/14

20

4,963

23.17

2016/6/14

20

5,140

24.53

2016/5/16

20

5,249

25.26

2016/4/14

20

5,277

25.83

2016/3/14

20

5,401

27.00

2016/2/15

40

5,330

26.91

2016/1/14

40

5,494

28.07

2015/12/14

40

5,793

29.83

2015/11/16

40

5,761

30.39

2015/10/14

40

5,960

32.01

2015/9/14

40

6,022

32.54

2015/8/14

40

6,211

34.47

2015/7/14

40

6,002

33.65

2015/6/15

40

6,196

35.58

2015/5/14

40

6,227

36.50

2015/4/14

40

6,098

36.38

2015/3/16

40

6,160

37.37

2015/2/16

40

6,429

39.91

2015/1/14

40

6,485

41.17

2014/12/15

40

6,883

44.36

2014/11/14

40

6,747

44.67

2014/10/14

40

6,370

43.37

2014/9/16

40

6,534

45.19

2014/8/14

40

6,391

46.26

2014/7/14

40

6,437

48.20

2014/6/16

40

6,524

49.89

2014/5/14

40

6,582

51.71

2014/4/14

40

6,557

53.03

2014/3/14

40

6,550

54.02

2014/2/14

40

6,451

54.09

2014/1/14

40

6,503

55.60

2013/12/16

40

6,487

58.85

2013/11/14

40

6,152

60.80

2013/10/15

40

6,094

62.16

2013/9/17

40

6,002

62.87

2013/8/14

40

6,024

65.38

2013/7/16

40

6,013

68.08

2013/6/14

40

5,885

68.35

2013/5/14

40

6,324

79.16

2013/4/15

40

6,133

83.07

2013/3/14

40

5,914

86.57

2013/2/14

40

5,964

95.23

2013/1/15

40

5,813

100.96

2012/12/14

40

5,250

96.67

2012/11/14

40

4,828

95.53

2012/10/15

40

4,832

99.89

2012/9/14

40

4,815

102.31

2012/8/14

40

4,620

103.62

2012/7/17

40

4,607

110.76

2012/6/14

60

4,704

116.86

2012/5/14

60

4,968

129.25

2012/4/16

60

5,087

135.71

2012/3/14

60

5,334

147.89

2012/2/14

60

4,989

145.47

2012/1/16

60

4,715

150.20

2011/12/14

60

4,930

176.50

2011/11/14

80

5,244

198.46

2011/10/14

80

5,243

208.69

2011/9/14

80

5,422

232.59

2011/8/15

80

5,730

253.85

2011/7/14

80

5,869

282.20

2011/6/14

100

6,125

297.75

2011/5/16

100

6,132

298.88

2011/4/14

100

6,518

307.21

2011/3/14

100

6,259

291.48

2011/2/14

100

6,256

285.40

2011/1/14

100

6,264

284.58

2010/12/14

100

6,470

295.78

2010/11/15

100

6,826

305.03

2010/10/14

100

7,113

312.86

2010/9/14

100

6,685

290.73

2010/8/16

100

6,895

294.73

2010/7/14

100

7,084

295.51

2010/6/14

100

7,044

286.78

2010/5/14

100

7,490

304.48

2010/4/14

100

8,423

326.97

2010/3/15

100

8,321

300.62

2010/2/15

100

8,214

283.29

2010/1/14

100

9,026

261.39

2009/12/14

100

8,896

223.24

2009/11/16

100

9,231

183.20

2009/10/14

100

9,286

151.18

2009/9/14

100

9,168

124.24

2009/8/14

100

9,494

107.23

2009/7/14

100

8,941

83.41

2009/6/15

100

9,251

67.52

2009/5/14

100

8,817

46.50

2009/4/14

100

8,894

34.64

2009/3/16

100

8,361

24.14

2009/2/16

100

8,027

19.18

2009/1/14

100

8,267

13.27

2008/12/15

100

8,543

9.90

2008/11/14

100

8,738

5.29

2008/10/14

100

9,736

1.17

2008/9/16

100

10,465

1.42

2008/8/14

100

11,625

1.43

2008/7/14

70

12,042

1.46

2008/5/14

70

11,892

1.44

2008/3/14

70

11,684

1.40

2008/1/15

70

11,898

1.36

2007/11/14

70

12,113

1.39

2007/9/14

70

11,861

1.36

2007/7/17

70

12,313

1.41

2007/5/14

70

12,193

1.41

2007/3/14

70

11,696

1.34

2007/1/15

70

11,819

1.34

2006/11/14

70

11,682

1.33

2006/9/14

70

11,516

1.33

2006/7/14

70

11,212

1.29

2006/5/15

70

10,933

1.37

2006/3/14

70

11,159

1.40

2006/1/16

70

11,203

1.42

2005/11/14

70

11,088

1.39

2005/9/14

70

11,238

1.41

2005/7/14

70

11,165

1.38

2005/5/16

70

11,162

1.07

2005/3/14

70

11,433

1.00

2005/1/14

70

11,143

1.05

2004/11/15

50

11,216

1.03

2004/9/14

50

10,954

0.87

2004/7/14

50

10,809

0.83

2004/5/14

50

10,889

0.81

2004/3/15

50

11,024

0.82

2004/1/14

50

11,024

0.80

2003/11/14

50

10,257

0.74

2003/9/16

50

10,814

0.76

2003/7/14

50

11,041

0.73

2003/5/14

50

11,179

0.56

2003/3/14

100

10,671

0.40

2003/1/14

0

10,374

0.30

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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