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【愛称:円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,618
+3円)
純資産総額
15.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.34

-0.54

-18.15

騰落率(%) 6ヶ月

-0.34

1年

-0.54

3年

-18.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
3,584
(2024/2/19)
10
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 3,584
(2024/2/19)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.54

-0.54

5.75

-0.09

2年

-14.89

-7.75

6.91

-1.12

3年

-18.15

-6.46

6.40

-1.01

5年

-17.96

-3.88

5.27

-0.73

10年

-6.75

-0.70

4.51

-0.15

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 10 7,610 15.30
2024/1/18 10 7,648 15.49
2023/12/18 10 7,685 15.75
2023/11/20 10 7,564 15.63
2023/10/18 10 7,501 15.82
2023/9/19 10 7,632 16.39

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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