スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,740
+27円)
純資産総額
15.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.95

+22.51

+42.40

騰落率(%) 6ヶ月

+10.95

1年

+22.51

3年

+42.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/5/31)
9,845
(2024/6/10)
35
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 420
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,845
(2024/6/10)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.51

+22.51

7.74

+2.91

2年

+30.74

+14.34

9.21

+1.56

3年

+42.40

+12.50

8.43

+1.49

5年

+59.59

+9.80

10.22

+0.96

10年

+90.10

+6.63

10.04

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 35 4,638 15.35
2024/5/8 35 4,593 15.31
2024/4/8 35 4,517 15.10
2024/3/8 35 4,456 14.85
2024/2/8 35 4,456 14.96
2024/1/9 35 4,332 14.59

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5