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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,601円
（+12円）
純資産総額
14.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.58

+21.19

+45.26
騰落率（％） 6ヶ月

+15.58
1年

+21.19
3年

+45.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/6/30) 		9,880円
(2024/7/8) 		35円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 420円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,880円
(2024/7/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.19

+21.19

7.37

+2.87
2年

+34.76

+16.09

9.34

+1.72
3年

+45.26

+13.25

8.55

+1.55
5年

+65.53

+10.61

10.28

+1.03
10年

+95.79

+6.95

10.08

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 35 4,759 15.39
2024/6/10 35 4,638 15.35
2024/5/8 35 4,593 15.31
2024/4/8 35 4,517 15.10
2024/3/8 35 4,456 14.85
2024/2/8 35 4,456 14.96

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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