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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,696
-6円)
純資産総額
14.61億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

10年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

120万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/6/10

35

4,638

15.35

2024/5/8

35

4,593

15.31

2024/4/8

35

4,517

15.10

2024/3/8

35

4,456

14.85

2024/2/8

35

4,456

14.96

2024/1/9

35

4,332

14.59

2023/12/8

35

4,291

14.68

2023/11/8

35

4,369

15.36

2023/10/10

35

4,256

15.08

2023/9/8

35

4,345

15.38

2023/8/8

35

4,238

15.12

2023/7/10

35

4,209

15.50

2023/6/8

35

4,165

15.48

2023/5/8

35

4,049

15.35

2023/4/10

35

3,975

15.08

2023/3/8

35

4,124

18.70

2023/2/8

35

4,041

18.52

2023/1/10

35

4,043

15.65

2022/12/8

35

4,159

16.13

2022/11/8

35

4,348

16.77

2022/10/11

35

4,345

16.88

2022/9/8

35

4,472

17.51

2022/8/8

35

4,347

40.21

2022/7/8

70

4,253

44.33

2022/6/8

70

4,430

36.97

2022/5/9

70

4,414

16.38

2022/4/8

70

4,430

20.35

2022/3/8

70

4,264

15.28

2022/2/8

70

4,373

32.08

2022/1/11

70

4,534

22.10

2021/12/8

70

4,569

22.50

2021/11/8

70

4,657

23.20

2021/10/8

70

4,629

17.85

2021/9/8

70

4,656

30.46

2021/8/10

70

4,682

30.63

2021/7/8

70

4,798

26.93

2021/6/8

70

4,750

26.85

2021/5/10

70

4,784

18.52

2021/4/8

70

4,864

19.14

2021/3/8

70

4,828

19.45

2021/2/8

70

4,782

21.36

2021/1/8

70

4,738

21.24

2020/12/8

70

4,761

21.68

2020/11/9

70

4,664

21.98

2020/10/8

70

4,783

23.07

2020/9/8

70

4,864

23.50

2020/8/11

70

4,884

24.10

2020/7/8

70

4,857

24.00

2020/6/8

70

5,072

24.94

2020/5/8

70

4,677

22.64

2020/4/8

70

4,641

22.32

2020/3/9

100

5,176

24.80

2020/2/10

100

5,629

26.88

2020/1/8

100

5,671

26.20

2019/12/9

100

5,667

26.52

2019/11/8

100

5,795

26.97

2019/10/8

100

5,741

26.83

2019/9/9

100

5,858

27.02

2019/8/8

100

5,815

26.47

2019/7/8

100

6,119

28.00

2019/6/10

100

6,133

27.74

2019/5/8

100

6,377

29.18

2019/4/8

100

6,544

30.48

2019/3/8

100

6,548

31.60

2019/2/8

100

6,509

31.69

2019/1/8

100

6,372

30.85

2018/12/10

100

6,735

32.64

2018/11/8

100

7,009

33.86

2018/10/9

100

7,172

35.05

2018/9/10

100

7,128

35.29

2018/8/8

100

7,237

37.82

2018/7/9

100

7,235

37.74

2018/6/8

100

7,290

37.44

2018/5/8

100

7,309

37.57

2018/4/9

100

7,208

37.32

2018/3/8

100

7,245

37.53

2018/2/8

100

7,599

38.14

2018/1/9

100

8,050

39.39

2017/12/8

100

8,084

38.91

2017/11/8

100

8,281

38.33

2017/10/10

100

8,300

38.39

2017/9/8

100

8,014

36.31

2017/8/8

100

8,242

37.48

2017/7/10

100

8,489

37.81

2017/6/8

100

8,275

34.83

2017/5/8

100

8,514

35.67

2017/4/10

100

8,419

34.29

2017/3/8

100

8,759

32.40

2017/2/8

100

8,682

31.17

2017/1/10

100

9,041

31.69

2016/12/8

100

8,740

30.34

2016/11/8

100

8,084

27.29

2016/10/11

100

8,224

27.08

2016/9/8

100

8,101

24.95

2016/8/8

100

8,088

24.22

2016/7/8

100

7,932

23.94

2016/6/8

100

8,462

25.80

2016/5/9

100

8,380

25.63

2016/4/8

100

8,380

25.71

2016/3/8

100

8,741

27.03

2016/2/8

100

8,743

27.75

2016/1/8

100

9,182

28.75

2015/12/8

100

9,890

31.14

2015/11/9

100

10,390

32.09

2015/10/8

100

10,198

31.10

2015/9/8

100

10,454

29.69

2015/8/10

100

11,057

30.50

2015/7/8

100

11,091

29.80

2015/6/8

100

11,586

32.32

2015/5/8

100

11,128

32.13

2015/4/8

100

11,266

31.62

2015/3/9

100

11,418

30.29

2015/2/9

70

11,256

31.43

2015/1/8

70

11,165

31.15

2014/12/8

70

11,501

33.26

2014/11/10

70

11,136

35.90

2014/10/8

70

10,560

35.97

2014/9/8

70

10,420

40.87

2014/8/8

70

10,113

43.16

2014/7/8

70

10,316

45.91

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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