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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,530
-15円)
純資産総額
15.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.97

+25.92

+39.64

騰落率(%) 6ヶ月

+9.97

1年

+25.92

3年

+39.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/3/31)
9,775
(2024/4/8)
35
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 420
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,775
(2024/4/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.92

+25.92

7.79

+3.33

2年

+28.11

+13.19

9.30

+1.42

3年

+39.64

+11.77

8.40

+1.41

5年

+53.42

+8.94

10.32

+0.87

10年

+83.85

+6.28

10.03

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/8 35 4,517 15.10
2024/3/8 35 4,456 14.85
2024/2/8 35 4,456 14.96
2024/1/9 35 4,332 14.59
2023/12/8 35 4,291 14.68
2023/11/8 35 4,369 15.36

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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