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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,453
-11円)
純資産総額
6,875.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.69

+20.46

+51.96

騰落率(%) 6ヶ月

+9.69

1年

+20.46

3年

+51.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
13,910
(2024/2/22)
20
(決算日 : 2024/2/22)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,910
(2024/2/22)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/22)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.46

+20.46

8.08

+2.54

2年

+31.07

+14.49

9.93

+1.46

3年

+51.96

+14.97

8.90

+1.69

5年

+65.01

+10.54

10.51

+1.01

10年

+109.96

+7.70

10.30

+0.75

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/22 20 3,453 6,875.23
2024/1/22 20 3,401 6,755.18
2023/12/22 20 3,286 6,511.53
2023/11/22 20 3,326 6,504.80
2023/10/23 20 3,279 6,348.84
2023/9/22 20 3,323 6,346.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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