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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,560円
（-11円）
純資産総額
7,225.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.59

+7.86

+37.17
騰落率（％） 6ヶ月

-0.59
1年

+7.86
3年

+37.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/9/30) 		14,070円
(2024/10/22) 		20円
(決算日 : 2024/10/22)
年間分配金累計 240円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 14,070円
(2024/10/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/10/22)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.86

+7.86

8.94

+0.87
2年

+21.25

+10.11

10.45

+0.97
3年

+37.17

+11.11

9.55

+1.16
5年

+62.18

+10.15

10.72

+0.95
10年

+100.96

+7.23

10.55

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/22 20 3,534 7,169.24
2024/9/24 20 3,385 6,866.62
2024/8/22 20 3,378 6,837.29
2024/7/22 20 3,633 7,347.87
2024/6/24 20 3,672 7,395.28
2024/5/22 20 3,599 7,226.68

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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