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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,680
-49円)
純資産総額
7,427.90億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.22

+20.68

+51.96

騰落率(%) 6ヶ月

+16.22

1年

+20.68

3年

+51.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
13,990
(2024/6/24)
20
(決算日 : 2024/6/24)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,990
(2024/6/24)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/6/24)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.68

+20.68

6.56

+3.15

2年

+37.35

+17.20

9.33

+1.85

3年

+51.96

+14.97

8.73

+1.72

5年

+77.33

+12.14

10.35

+1.18

10年

+128.00

+8.59

10.38

+0.83

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/24 20 3,672 7,395.28
2024/5/22 20 3,599 7,226.68
2024/4/22 20 3,510 7,029.20
2024/3/22 20 3,502 7,005.61
2024/2/22 20 3,453 6,875.23
2024/1/22 20 3,401 6,755.18

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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