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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,555円
（+18円）
純資産総額
7,202.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.22

+20.68

+51.96
騰落率（％） 6ヶ月

+16.22
1年

+20.68
3年

+51.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		14,010円
(2024/7/22) 		20円
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 14,010円
(2024/7/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.68

+20.68

6.56

+3.15
2年

+37.35

+17.20

9.33

+1.85
3年

+51.96

+14.97

8.73

+1.72
5年

+77.33

+12.14

10.35

+1.18
10年

+128.00

+8.59

10.38

+0.83

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/22 20 3,633 7,347.87
2024/6/24 20 3,672 7,395.28
2024/5/22 20 3,599 7,226.68
2024/4/22 20 3,510 7,029.20
2024/3/22 20 3,502 7,005.61
2024/2/22 20 3,453 6,875.23

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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