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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,372円
（+9円）
純資産総額
6,806.08億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.88

-2.24

+34.28
騰落率（％） 6ヶ月

-4.88
1年

-2.24
3年

+34.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		14,230円
(2025/6/23) 		20円
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 14,230円
(2025/6/23)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.24

-2.24

11.96

-0.21
2年

+17.98

+8.62

10.10

+0.84
3年

+34.28

+10.32

10.57

+0.97
5年

+79.01

+12.35

9.20

+1.34
10年

+85.14

+6.35

10.65

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/23 20 3,385 6,822.10
2025/5/22 20 3,280 6,600.42
2025/4/22 20 3,164 6,355.69
2025/3/24 20 3,455 6,953.64
2025/2/25 20 3,500 7,038.31
2025/1/22 20 3,639 7,334.77

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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