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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,548
-31円)
純資産総額
7,143.82億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.18

+13.45

+48.70

騰落率(%) 6ヶ月

+6.18

1年

+13.45

3年

+48.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/1/31)
14,130
(2025/1/22)
20
(決算日 : 2025/1/22)
年間分配金累計 240
(2025/1/31)
設定来分配金累計 14,130
(2025/1/22)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/1/22)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.45

+13.45

10.90

+1.22

2年

+36.66

+16.90

9.63

+1.75

3年

+48.70

+14.14

10.26

+1.38

5年

+72.57

+11.53

11.22

+1.03

10年

+102.31

+7.30

10.58

+0.69

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/22 20 3,639 7,334.77
2024/12/23 20 3,640 7,341.08
2024/11/22 20 3,625 7,327.93
2024/10/22 20 3,534 7,169.24
2024/9/24 20 3,385 6,866.62
2024/8/22 20 3,378 6,837.29

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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