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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,755円
（+0円）
純資産総額
7,465.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.00

+19.14

+40.56
騰落率（％） 6ヶ月

+6.00
1年

+19.14
3年

+40.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/6/30) 		14,470円
(2026/6/22) 		20円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 240円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 14,470円
(2026/6/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.14

+19.14

4.98

+3.72
2年

+16.48

+7.93

9.58

+0.78
3年

+40.56

+12.02

8.82

+1.33
5年

+77.01

+12.10

9.12

+1.31
10年

+164.03

+10.20

9.80

+1.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 20 3,745 7,450.28
2026/5/22 20 3,685 7,333.45
2026/4/22 20 3,707 7,378.42
2026/3/23 20 3,665 7,312.45
2026/2/24 20 3,619 7,235.72
2026/1/22 20 3,711 7,423.29

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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