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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,381円
（-27円）
純資産総額
6,798.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.18

-2.65

+27.41
騰落率（％） 6ヶ月

-6.18
1年

-2.65
3年

+27.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/4/30) 		14,190円
(2025/4/22) 		20円
(決算日 : 2025/4/22)
年間分配金累計 240円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 14,190円
(2025/4/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/22)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.65

-2.65

12.05

-0.24
2年

+22.00

+10.45

10.53

+0.98
3年

+27.41

+8.41

10.54

+0.79
5年

+81.77

+12.70

9.36

+1.35
10年

+79.54

+6.03

10.74

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/22 20 3,164 6,355.69
2025/3/24 20 3,455 6,953.64
2025/2/25 20 3,500 7,038.31
2025/1/22 20 3,639 7,334.77
2024/12/23 20 3,640 7,341.08
2024/11/22 20 3,625 7,327.93

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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