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【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
23,622円
（-5円）
純資産総額
64.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.56

+20.25

+56.05
騰落率（％） 6ヶ月

+2.56
1年

+20.25
3年

+56.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2024/11/30) 		190円
(2024/6/5) 		10円
(決算日 : 2024/6/5)
年間分配金累計 20円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 190円
(2024/6/5)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/6/5)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.25

+20.25

10.24

+1.97
2年

+37.81

+17.39

10.33

+1.68
3年

+56.05

+15.99

11.28

+1.42
5年

+86.78

+13.31

13.22

+1.01
10年

+110.85

+7.75

12.65

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/5 10 22,951 59.86
2023/12/5 10 19,771 55.16
2023/6/5 10 18,470 49.08
2022/12/5 10 16,970 40.75
2022/6/6 10 16,889 42.47
2021/12/6 10 14,901 38.80

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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