【愛称：サステナブル・ギフト】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型（為替ヘッジなし）
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
- 2024年10月22日「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド（愛称:ロイヤルギフト)」書面決議結果のお知らせ
- 2024年9月9日「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド（愛称:ロイヤルギフト)」書面決議の手続き（予定）のお知らせ
- 2023年3月3日「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 /毎月決算型 【愛称】ロイヤルギフト」投資対象とする外国籍投資信託の成功報酬算出方法の変更について
運用方針
投資信託証券への投資を通じて、主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して7営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.858％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.608％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2014年7月31日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||
| 決算日 | 年2回：6月、12月の各5日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||||||||
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| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | ||||||||||||||||||
| 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ||||||||||||||||||
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||||||||
| 原則として発注日から起算して7営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||||||||
| 手数料：1.10%（税込） 店頭のみでの取扱いとなります。 |
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| 購入時手数料 | ||||||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||||||||
| ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して0.858％（年率・税込）、実質信託報酬上限1.608％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||||||||
| 2014年7月31日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||||||||
| 無期限 | ||||||||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||||||||
| 年2回：6月、12月の各5日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||||||||
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アムンディ・ジャパン ※外部サイトに遷移します |
