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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,529円
（-1円）
純資産総額
14.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.96

+8.70

+26.89
騰落率（％） 6ヶ月

+7.96
1年

+8.70
3年

+26.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/11/30) 		8,740円
(2025/11/25) 		25円
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 300円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 8,740円
(2025/11/25)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.70

+8.70

7.69

+1.07
2年

+15.02

+7.25

7.16

+0.97
3年

+26.89

+8.26

7.02

+1.15
5年

+43.31

+7.46

6.40

+1.15
10年

+57.54

+4.65

7.01

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/25 25 9,597 15.05
2025/10/22 25 9,400 14.93
2025/9/22 25 9,314 14.86
2025/8/22 25 9,307 14.87
2025/7/22 25 9,256 14.94
2025/6/23 25 9,085 14.71

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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