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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,157円
（-167円）
純資産総額
13.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/31

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.80

+5.53

+15.37
騰落率（％） 6ヶ月

-1.80
1年

+5.53
3年

+15.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2026/7/31) 		8,940円
(2026/7/22) 		25円
(決算日 : 2026/7/22)
年間分配金累計 300円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 8,940円
(2026/7/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/7/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.53

+5.53

7.01

+0.70
2年

+5.85

+2.89

7.92

+0.30
3年

+15.37

+4.88

7.21

+0.63
5年

+37.91

+6.64

6.91

+0.94
10年

+73.44

+5.66

6.61

+0.85

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/22 25 9,281 13.57
2026/6/22 25 9,261 13.60
2026/5/22 25 9,226 13.64
2026/4/22 25 9,529 14.19
2026/3/23 25 9,473 14.25
2026/2/24 25 9,596 14.69

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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