スマートフォン用ページはこちら

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
8,769円
（+42円）
純資産総額
14.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.42

+2.86

+20.62
騰落率（％） 6ヶ月

+0.42
1年

+2.86
3年

+20.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/3/31) 		8,565円
(2025/4/22) 		25円
(決算日 : 2025/4/22)
年間分配金累計 300円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,565円
(2025/4/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/4/22)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.86

+2.86

8.05

+0.33
2年

+14.52

+7.01

7.14

+0.97
3年

+20.62

+6.45

7.00

+0.91
5年

+43.06

+7.42

6.16

+1.20
10年

+38.78

+3.33

7.44

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/22 25 8,612 13.96
2025/3/24 25 9,024 14.74
2025/2/25 25 9,056 14.86
2025/1/22 25 9,275 15.23
2024/12/23 25 9,343 15.42
2024/11/22 25 9,255 15.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）