アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に分散投資を行います。債券投資から得られる利子収入と経済成長を背景とした通貨上昇期待の高い国・地域への投資配分を高めることによって、ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指します。自国通貨建債券のほか、外国通貨建債券にも投資しますが、外国通貨建債券に投資した場合には、原則として、実質的に債券発行国の自国通貨建となるように為替取引を行います。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込時限 | 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | － | ||||||||||||||||||
| 購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
|
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| 信託財産留保額 | 発注日の翌営業日の基準価額の0.3％ | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して1.65％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | 2009年9月28日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||
| 決算日 | 年12回：毎月22日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 マイゲート |
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| 申込時限 | ||||||||||||||||||
| 15時30分 (マイゲート 15時00分) | ||||||||||||||||||
| 購入単位 | ||||||||||||||||||
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートは10,000円以上1,000円単位) |
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| 購入価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||
| 換金価額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||||||||||||||||
| 換金代金の入金日 | ||||||||||||||||||
| 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||||
| スイッチング | ||||||||||||||||||
| － | ||||||||||||||||||
| 購入時手数料 | ||||||||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
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| 信託財産留保額 | ||||||||||||||||||
| 発注日の翌営業日の基準価額の0.3％ | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用（信託報酬） | ||||||||||||||||||
| 信託財産の純資産総額に対して1.65％（年率・税込） |
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| その他の費用・手数料 | ||||||||||||||||||
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
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| 設定日 | ||||||||||||||||||
| 2009年9月28日 | ||||||||||||||||||
| 信託期間 | ||||||||||||||||||
| 無期限 | ||||||||||||||||||
| 決算日 | ||||||||||||||||||
| 年12回：毎月22日（休業日の場合は翌営業日） | ||||||||||||||||||
| 運用会社 | ||||||||||||||||||
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
