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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,867円
（-46円）
純資産総額
14.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.20

+4.93

+25.35
騰落率（％） 6ヶ月

+1.20
1年

+4.93
3年

+25.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/8/31) 		8,365円
(2024/8/22) 		25円
(決算日 : 2024/8/22)
年間分配金累計 300円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 8,365円
(2024/8/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/8/22)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.93

+4.93

6.33

+0.77
2年

+13.19

+6.39

6.57

+0.97
3年

+25.35

+7.82

6.33

+1.24
5年

+38.56

+6.74

6.46

+1.05
10年

+53.80

+4.40

7.58

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/22 25 8,994 15.14
2024/7/22 25 9,300 15.82
2024/6/24 25 9,311 15.97
2024/5/22 25 9,184 15.90
2024/4/22 25 8,992 15.69
2024/3/22 25 9,085 15.90

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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