スマートフォン用ページはこちら

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,066円
（-24円）
純資産総額
15.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.40

+5.81

+26.87
騰落率（％） 6ヶ月

+1.40
1年

+5.81
3年

+26.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/11/30) 		8,440円
(2024/11/22) 		25円
(決算日 : 2024/11/22)
年間分配金累計 300円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 8,440円
(2024/11/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/11/22)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.81

+5.81

6.56

+0.87
2年

+16.73

+8.04

6.66

+1.20
3年

+26.87

+8.26

6.66

+1.24
5年

+35.87

+6.32

6.62

+0.96
10年

+39.65

+3.40

7.25

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/22 25 9,255 15.48
2024/10/22 25 9,272 15.49
2024/9/24 25 9,088 15.25
2024/8/22 25 8,994 15.14
2024/7/22 25 9,300 15.82
2024/6/24 25 9,311 15.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）