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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,234
-66円)
純資産総額
15.70億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

14年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

168万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/6/24

25

9,311

15.97

2024/5/22

25

9,184

15.90

2024/4/22

25

8,992

15.69

2024/3/22

25

9,085

15.90

2024/2/22

25

9,040

15.96

2024/1/22

25

8,898

15.84

2023/12/22

25

8,709

15.52

2023/11/22

25

8,929

16.22

2023/10/23

25

8,640

15.85

2023/9/22

25

8,721

15.85

2023/8/22

25

8,818

16.04

2023/7/24

25

8,819

16.00

2023/6/22

25

8,781

15.91

2023/5/22

25

8,589

15.65

2023/4/24

25

8,381

15.30

2023/3/22

25

8,236

15.08

2023/2/22

25

8,337

15.25

2023/1/23

25

8,286

15.26

2022/12/22

25

8,099

14.92

2022/11/22

25

8,398

15.50

2022/10/24

25

8,422

15.57

2022/9/22

25

8,594

15.92

2022/8/22

25

8,526

15.83

2022/7/22

25

8,418

15.63

2022/6/22

25

8,428

15.83

2022/5/23

25

8,065

15.18

2022/4/22

25

8,403

15.77

2022/3/22

25

8,126

15.42

2022/2/22

25

7,939

15.15

2022/1/24

25

7,918

15.18

2021/12/22

25

7,989

15.55

2021/11/22

25

8,028

19.00

2021/10/22

25

8,043

19.48

2021/9/22

25

7,830

19.15

2021/8/23

25

7,851

19.53

2021/7/26

25

7,935

19.82

2021/6/22

25

8,014

20.22

2021/5/24

25

7,976

20.35

2021/4/22

25

7,865

20.31

2021/3/22

25

7,947

20.65

2021/2/22

25

8,008

20.90

2021/1/22

25

7,983

20.95

2020/12/22

25

7,973

21.08

2020/11/24

25

7,990

21.60

2020/10/22

25

7,899

21.63

2020/9/23

25

7,873

21.69

2020/8/24

25

7,904

21.85

2020/7/22

25

7,909

22.19

2020/6/22

25

7,812

22.17

2020/5/22

25

7,773

22.42

2020/4/22

25

7,546

21.87

2020/3/23

40

7,517

21.69

2020/2/25

40

8,221

23.71

2020/1/22

40

8,185

21.42

2019/12/23

40

8,097

21.48

2019/11/22

40

8,041

21.71

2019/10/23

40

8,054

22.18

2019/9/24

40

7,960

22.14

2019/8/22

40

7,873

21.99

2019/7/22

40

8,046

22.58

2019/6/24

40

7,869

22.20

2019/5/22

40

7,809

21.96

2019/4/22

40

8,055

22.64

2019/3/22

40

8,008

22.56

2019/2/22

40

7,958

22.62

2019/1/22

40

7,792

22.29

2018/12/25

60

7,791

22.21

2018/11/22

60

7,906

22.90

2018/10/22

60

7,736

22.53

2018/9/25

60

7,938

23.12

2018/8/22

60

7,940

23.41

2018/7/23

60

8,069

23.89

2018/6/22

60

8,149

24.27

2018/5/22

60

8,353

24.97

2018/4/23

60

8,474

25.34

2018/3/22

60

8,416

25.12

2018/2/22

60

8,594

26.15

2018/1/22

60

9,050

27.60

2017/12/22

60

9,151

28.22

2017/11/22

60

9,011

27.84

2017/10/23

60

9,119

28.01

2017/9/22

60

9,125

28.94

2017/8/22

60

8,818

27.91

2017/7/24

60

9,015

28.31

2017/6/22

60

9,050

28.62

2017/5/22

60

9,039

28.69

2017/4/24

60

8,879

28.34

2017/3/22

60

8,990

28.71

2017/2/22

60

9,051

29.06

2017/1/23

60

9,049

29.24

2016/12/22

60

9,271

30.17

2016/11/22

60

8,808

29.10

2016/10/24

60

8,807

29.34

2016/9/23

60

8,754

29.24

2016/8/22

60

8,800

29.83

2016/7/22

60

9,191

31.26

2016/6/22

60

8,955

30.87

2016/5/23

60

9,300

32.32

2016/4/22

60

9,578

33.34

2016/3/22

60

9,642

33.72

2016/2/22

60

9,379

32.84

2016/1/22

60

9,683

34.15

2015/12/22

60

10,107

35.91

2015/11/24

60

10,309

37.86

2015/10/22

60

10,192

37.91

2015/9/24

60

9,895

36.73

2015/8/24

60

10,300

39.01

2015/7/22

60

11,072

43.90

2015/6/22

60

11,120

43.93

2015/5/22

60

11,196

44.13

2015/4/22

60

11,261

44.34

2015/3/23

60

11,157

43.65

2015/2/23

60

11,251

43.46

2015/1/22

60

11,306

44.44

2014/12/22

60

11,269

44.97

2014/11/25

60

11,389

46.63

2014/10/22

60

10,453

44.74

2014/9/22

60

10,624

45.02

2014/8/22

60

10,310

48.59

2014/7/22

60

10,152

47.80

2014/6/23

60

10,122

47.81

2014/5/22

60

10,173

50.66

2014/4/22

60

10,144

51.14

2014/3/24

60

9,981

48.97

2014/2/24

60

9,978

49.49

2014/1/22

60

10,138

50.84

2013/12/24

60

10,230

51.54

2013/11/22

60

10,089

52.64

2013/10/22

60

10,048

53.04

2013/9/24

60

9,970

54.40

2013/8/22

60

9,754

55.16

2013/7/22

60

10,514

61.34

2013/6/24

60

10,344

61.27

2013/5/22

60

11,751

68.14

2013/4/22

60

11,514

62.75

2013/3/22

30

10,866

63.71

2013/2/22

30

10,641

64.21

2013/1/22

30

10,302

64.41

2012/12/25

30

9,596

67.65

2012/11/22

30

9,309

71.27

2012/10/22

30

8,922

73.52

2012/9/24

50

8,702

73.03

2012/8/22

50

8,673

74.00

2012/7/23

50

8,635

74.55

2012/6/22

50

8,614

75.06

2012/5/22

50

8,605

75.65

2012/4/23

50

9,081

80.43

2012/3/22

50

9,337

82.17

2012/2/22

50

9,222

82.21

2012/1/23

50

8,738

78.65

2011/12/22

50

8,652

78.89

2011/11/22

50

8,580

80.32

2011/10/24

50

8,644

82.54

2011/9/22

50

8,711

89.49

2011/8/22

50

9,253

101.14

2011/7/22

70

9,470

108.58

2011/6/22

70

9,531

113.06

2011/5/23

70

9,734

119.08

2011/4/22

70

9,821

116.90

2011/3/22

70

9,548

111.95

2011/2/22

70

9,697

113.73

2011/1/24

70

9,640

110.43

2010/12/22

70

9,937

110.64

2010/11/22

70

10,146

106.41

2010/10/22

70

9,997

100.97

2010/9/22

70

10,228

100.81

2010/8/23

70

10,141

97.70

2010/7/22

70

9,987

91.97

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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