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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,013
-15円)
純資産総額
15.93億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.90

+10.02

+22.96

騰落率(%) 6ヶ月

+2.90

1年

+10.02

3年

+22.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/1/31)
8,190
(2024/1/22)
25
(決算日 : 2024/1/22)
年間分配金累計 300
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,190
(2024/1/22)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/1/22)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.02

+10.02

5.76

+1.75

2年

+19.26

+9.21

6.74

+1.37

3年

+22.96

+7.13

5.96

+1.20

5年

+39.93

+6.95

6.52

+1.07

10年

+61.85

+4.93

7.52

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/22 25 8,898 15.84
2023/12/22 25 8,709 15.52
2023/11/22 25 8,929 16.22
2023/10/23 25 8,640 15.85
2023/9/22 25 8,721 15.85
2023/8/22 25 8,818 16.04

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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