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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,301
+22円)
純資産総額
15.56億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.77

+11.95

+29.11

騰落率(%) 6ヶ月

+4.77

1年

+11.95

3年

+29.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/10/31)
8,415
(2024/10/22)
25
(決算日 : 2024/10/22)
年間分配金累計 300
(2024/10/31)
設定来分配金累計 8,415
(2024/10/22)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/10/22)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.95

+11.95

6.38

+1.86

2年

+17.82

+8.55

6.48

+1.32

3年

+29.11

+8.89

6.47

+1.37

5年

+39.37

+6.86

6.50

+1.06

10年

+54.32

+4.43

7.59

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/22 25 9,272 15.49
2024/9/24 25 9,088 15.25
2024/8/22 25 8,994 15.14
2024/7/22 25 9,300 15.82
2024/6/24 25 9,311 15.97
2024/5/22 25 9,184 15.90

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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