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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,308円
（-16円）
純資産総額
15.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.43

+7.21

+27.15
騰落率（％） 6ヶ月

+2.43
1年

+7.21
3年

+27.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/9/30) 		8,415円
(2024/10/22) 		25円
(決算日 : 2024/10/22)
年間分配金累計 300円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 8,415円
(2024/10/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/10/22)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.21

+7.21

6.30

+1.14
2年

+17.02

+8.18

6.37

+1.28
3年

+27.15

+8.33

6.34

+1.31
5年

+38.54

+6.74

6.46

+1.05
10年

+51.80

+4.26

7.55

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/22 25 9,272 15.49
2024/9/24 25 9,088 15.25
2024/8/22 25 8,994 15.14
2024/7/22 25 9,300 15.82
2024/6/24 25 9,311 15.97
2024/5/22 25 9,184 15.90

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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